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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1660144.131030062.90443720.761701504.681182834.20
收到的税费返还(万元)60940.6846062.0721412.9374578.6857805.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77717.0749370.5031382.5391766.3973639.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1798801.881125495.47496516.211867849.751314279.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1266476.60847337.75407975.981490406.771111560.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143935.0497043.8749719.60181033.85130065.63
支付的各项税费(万元)30858.7823070.4016432.7227137.6322601.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152093.67107491.0739235.10187552.56168183.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1593364.101074943.09513363.411886130.811432411.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)205437.7850552.38-16847.19-18281.07-118132.18
收回投资收到的现金(万元)160419.00132659.3855723.98513775.94322500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6172.365947.632316.539867.047430.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.98183.2020.1848.1735.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)166795.34138790.2258060.69523691.15329965.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14428.839867.296662.9235939.6226127.26
投资支付的现金(万元)238117.75162517.5159276.40599357.66325098.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1670.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)252546.58172384.7965939.32635297.29352896.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85751.24-33594.57-7878.63-111606.14-22930.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)305740.67271019.02125055.38216025.4680450.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------29000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)305740.67271019.02125055.38216025.46109450.70
偿还债务支付的现金(万元)236572.22160649.3582154.62232363.43157574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17078.1812744.043343.1120947.2415818.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1629.20819.20--150.00187.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51655.9951647.86--10571.82200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)305306.39225041.2585497.73263882.49173592.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434.2845977.7839557.65-47857.03-64142.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5296.986222.761183.213317.554071.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)125417.7969158.3416015.04-174426.68-201133.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)516251.28516251.28516251.28690677.96690677.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)641669.07585409.62532266.32516251.28489544.95
净利润(万元)--8226.29---45679.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--903.09--6035.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1178.29--2482.20--
长期待摊费用摊销(万元)--262.86--687.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.10--36.41--
固定资产报废损失(万元)--26.14--91.61--
公允价值变动损失(万元)---667.32---565.11--
财务费用(万元)---1433.30---8099.55--
投资损失(万元)---2745.18---821.99--
递延所得税资产减少(万元)--512.19---3526.28--
递延所得税负债增加(万元)---407.03---454.11--
存货的减少(万元)---21261.56---32665.84--
经营性应收项目的减少(万元)--97719.47---269033.39--
经营性应付项目的增加(万元)---50036.41--272298.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50552.38---18281.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--515709.62--459201.28--
减:现金的期初余额(万元)--459201.28--577877.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--69700.00--57050.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--57050.00--112800.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69158.34---174426.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2221.72--29695.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2669.79--2948.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292023-10-26
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