中财网 中财网股票行情
东峰集团(601515)现金流量表图
东峰集团(601515)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261842.93221369.47157489.0470853.68381075.34
收到的税费返还(万元)2344.27725.68387.22370.381775.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11855.765257.494244.672627.748974.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276042.96227352.63162120.9373851.81391825.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186846.82157823.33110156.3960402.61223564.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46317.6238134.5529023.5717915.6050032.04
支付的各项税费(万元)20297.7318399.0416348.0710462.2225942.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21795.6017412.7015359.378005.1623508.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275257.76231769.62170887.4196785.59323047.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)785.20-4416.98-8766.47-22933.7868777.68
收回投资收到的现金(万元)5212.855212.851924.66--3086.70
取得投资收益收到的现金(万元)8129.816152.035163.14--5694.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28413.4823400.6722735.3829708.9510436.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6901.783562.78240.2595.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12290.284664.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80660.5753957.6138050.2829949.1919312.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43092.3934136.7221691.8019242.8722971.65
投资支付的现金(万元)3554.003554.00----5425.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------26534.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10544.479392.488953.353560.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54209.8148235.1831084.2928196.2258491.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26450.775722.436966.001752.97-39178.77
吸收投资收到的现金(万元)1880.001800.001800.00--700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1880.001800.001800.00--700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.006100.00600.00--4002.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--390.13358.37127.79124.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8417.288290.132758.37127.794826.77
偿还债务支付的现金(万元)3981.003981.003031.002431.004422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)720.65198.50145.1583.7969713.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3970.074123.21180.146611.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8761.048149.577299.362694.9380747.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343.75140.56-4540.99-2567.14-75920.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.0845.6760.26-15.26176.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26942.291491.67-6281.21-23763.21-46144.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192030.66192030.66192030.66192030.66238175.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218972.95193522.33185749.45168267.45192030.66
净利润(万元)14884.70--24985.57--30416.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----248.95--7009.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2435.05--1288.69--2266.53
长期待摊费用摊销(万元)----381.13--306.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13452.26---13334.18---13.79
固定资产报废损失(万元)19061.32--2.17--330.28
公允价值变动损失(万元)---------70.69
财务费用(万元)1916.44--893.00--1622.66
投资损失(万元)19800.07---5365.10---609.03
递延所得税资产减少(万元)-13181.02--978.35---750.72
递延所得税负债增加(万元)-2399.36--3193.83--5237.27
存货的减少(万元)25418.65--26125.05--12769.13
经营性应收项目的减少(万元)97841.10--30234.50--18853.10
经营性应付项目的增加(万元)-157175.30---88413.11---27898.29
其他(万元)-1315.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----8766.47--68777.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)218972.95--185749.45--192030.66
减:现金的期初余额(万元)192030.66--192030.66--238175.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6281.21---46144.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----533.15--1260.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----581.06--789.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-232023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
↑返回页顶↑

转至东峰集团（601515）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。