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东峰集团(601515)现金流量表图
东峰集团(601515)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88661.8658140.5429113.89135827.65103663.78
收到的税费返还(万元)260.79213.39112.72343.19268.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14384.407964.245508.9610088.518095.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103307.0566318.1734735.57146259.34112027.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72594.0445376.3622622.8099297.2779321.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22496.0914865.128287.6927374.6921161.63
支付的各项税费(万元)3388.682489.941212.665394.893295.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8641.425441.263229.5210839.067553.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107120.2268172.6835352.67142905.91111331.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3813.17-1854.51-617.103353.44696.03
收回投资收到的现金(万元)46038.7243235.7233090.782149.12740.36
取得投资收益收到的现金(万元)247.11247.30152.181977.781977.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)980.51709.36570.762072.602051.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.010.00--10430.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)960.01886.1461.466470.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48226.3745078.5133875.1823099.9018318.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16974.8813358.1210054.7249626.1842417.70
投资支付的现金(万元)5250.01------9624.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------999.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45.5945.5045.502109.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22270.4813403.6210100.2252735.1155150.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25955.8931674.8923774.95-29635.22-36832.53
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00--240.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00--240.00160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17737.5011957.507921.4424151.0418622.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17757.5011977.507921.4424397.6818788.76
偿还债务支付的现金(万元)8400.004000.003000.006100.006100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1772.60517.64241.995920.925386.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------453.14453.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5267.282659.831121.429852.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15439.887177.474363.4121873.2211582.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2317.624800.033558.032524.467206.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1345.171222.42-634.92-569.50-76.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25805.5035842.8326080.97-24326.82-29006.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194646.13194646.13194646.13218972.95218972.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220451.63230488.96220727.10194646.13189966.41
净利润(万元)---10116.78---58633.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1086.04--23396.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.55--2006.56--
长期待摊费用摊销(万元)--791.53--1084.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.71---114.16--
固定资产报废损失(万元)--19.13--272.07--
公允价值变动损失(万元)--1673.03--831.28--
财务费用(万元)---556.15--1935.85--
投资损失(万元)---2011.91--20708.40--
递延所得税资产减少(万元)--747.75--5098.22--
递延所得税负债增加(万元)---3406.23---1369.90--
存货的减少(万元)--1236.38---3871.67--
经营性应收项目的减少(万元)--4037.30--91252.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2377.34---93416.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1854.51--3353.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230488.96--194646.13--
减:现金的期初余额(万元)--194646.13--218972.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35842.83---24326.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--816.82--1443.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.22--701.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-222024-10-30
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