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利德曼(300289)现金流量表图
利德曼(300289)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12681.0055732.7443154.8128150.2213592.14
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410.792168.161506.071059.69669.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13091.8057900.9044660.8829209.9114261.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4826.4615325.7211847.787686.803387.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4149.2413393.6110123.497567.204571.66
支付的各项税费(万元)1247.906142.075075.733568.341710.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2016.979959.856079.513693.611840.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12240.5744821.2533126.5122515.9511510.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)851.2313079.6511534.376693.962750.85
收回投资收到的现金(万元)18000.0054000.0026000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)106.00362.40189.960.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.70----0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18109.7054362.4026189.960.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1780.611868.901255.451003.77253.12
投资支付的现金(万元)--87826.8153581.8130581.813934.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1780.6189695.7154837.2531585.574187.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16329.09-35333.30-28647.29-31585.57-4187.82
吸收投资收到的现金(万元)95.00150.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.00150.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.392.392.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95.00150.002.392.392.12
偿还债务支付的现金(万元)--793.12793.12525.46260.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--20.1322.5319.1110.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.40412.57227.79129.209.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113.401225.821043.44673.76280.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18.40-1075.82-1041.05-671.36-278.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---49.31--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17161.92-23378.79-18153.97-25562.98-1715.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56448.7579827.6979827.6979827.6979827.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73610.6756448.9161673.7254264.7178112.51
净利润(万元)--2266.20--1948.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2819.97--238.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--541.94--270.50--
长期待摊费用摊销(万元)--779.51--393.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.86--
固定资产报废损失(万元)--22.32------
公允价值变动损失(万元)--185.17---6.29--
财务费用(万元)--114.67--38.82--
投资损失(万元)---362.40------
递延所得税资产减少(万元)---753.72--37.46--
递延所得税负债增加(万元)---26.48--23.13--
存货的减少(万元)--777.65--281.58--
经营性应收项目的减少(万元)--4397.92--3686.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3444.17---2652.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13079.65--6693.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56448.91--54264.71--
减:现金的期初余额(万元)--79827.69--79827.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23378.79---25562.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.71--185.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-232023-08-112023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-242023-08-142023-04-21
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