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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77347323.9149987310.3730451101.4514668656.0974690909.71
收到的税费返还(万元)167576.39131170.3085877.2026106.11268306.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3118718.882186257.131978143.03547044.733988006.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80633619.1852304737.8132515121.6815241806.9378947222.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66730513.4250835993.6834125108.6917165428.3265709656.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5327898.533481858.942548043.151087146.065365780.82
支付的各项税费(万元)2833486.491823403.711425518.06534083.352944213.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4208416.522742522.862146537.631345939.093676930.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79100314.9758883779.2040245207.5220132596.8277696581.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1533304.21-6579041.39-7730085.84-4890789.881250641.68
收回投资收到的现金(万元)1797642.30736495.73544796.83139466.401731496.56
取得投资收益收到的现金(万元)237609.17203163.9455277.6114870.69258533.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144876.7427047.9522082.992287.50155796.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--293630.28----555871.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--398446.83----1215804.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3848710.441658784.731028829.93254403.143917503.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3684682.072058784.421413498.761122492.642726810.15
投资支付的现金(万元)1957438.77959308.95943720.31749407.182505470.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--305571.07----184830.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--464574.34----1462242.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7299856.433788238.782921627.332479159.136879353.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3451145.99-2129454.04-1892797.40-2224755.99-2961850.40
吸收投资收到的现金(万元)160073.215256606.7451585.77660304.68536949.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160073.21--51585.7710263.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26070102.9330877586.5416386554.2515295210.4034103565.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--692716.93----1347563.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45723114.2636826910.2124402052.8216135406.9150132272.43
偿还债务支付的现金(万元)29950511.9918585278.5210250202.446406327.7936500499.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3402925.172589352.841527403.34560493.463517783.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)572955.15--132535.5214064.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5070191.23----2740340.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43315732.9626244822.5914687316.587609653.6345968288.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2407381.3010582087.639714736.248525753.284163984.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3956.6422928.9913107.2614324.713960.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)485582.881896521.18104960.251424532.112456735.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13497439.9913497439.9913497439.9913497439.9911040704.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13983022.8715393961.1713602400.2414921972.1013497439.99
净利润(万元)2080413.13--1286710.23--3034660.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------172914.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)409352.22--190364.78--362128.88
长期待摊费用摊销(万元)--------38764.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21879.57---4815.46---30608.71
固定资产报废损失(万元)882587.43--413118.16----
公允价值变动损失(万元)99914.29--37812.82--107668.11
财务费用(万元)2073933.44--923210.79--2067671.42
投资损失(万元)-257219.07---87333.35---171330.62
递延所得税资产减少(万元)-217181.45---76729.88---270633.30
递延所得税负债增加(万元)141724.38--85785.84--172506.58
存货的减少(万元)-1163185.33---1049486.56---911517.78
经营性应收项目的减少(万元)-6263493.11---7405154.15----
经营性应付项目的增加(万元)6446493.38--2339497.77--9102713.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1250641.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------613209.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------151481.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-302025-04-282025-03-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-302025-04-282025-03-28
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