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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71677089.9051169279.8827100213.7717081422.5368160724.36
收到的税费返还(万元)279069.8977774.5176420.6521086.07775544.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2450654.572050289.431257442.68365185.432095898.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74406814.3653297343.8328434077.1017467694.0371032167.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61109249.6450616680.1926924835.4517791257.6460686022.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5406301.213550895.252611214.541008407.424972238.47
支付的各项税费(万元)2482389.011710354.201463013.46470848.822349032.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4201448.692402381.942372832.93760543.942980645.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73199388.5558280311.5833371896.3820031057.8370987938.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1207425.81-4982967.76-4937819.28-2563363.8044229.16
收回投资收到的现金(万元)1684149.49856598.20456317.73109013.672239030.63
取得投资收益收到的现金(万元)260488.18175706.8573957.832892.17155187.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156926.4146063.8943123.0547011.53219304.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----905430.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--337485.14261597.9671609.83964748.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3539370.971415854.08834996.56230527.204483701.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3895651.812409082.221594548.191137995.523403671.60
投资支付的现金(万元)3442860.602415727.151656242.34823223.154211785.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--39559.9439559.94--272125.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1572158.48831546.64547130.351264061.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9127874.796436527.794121897.112508349.029151644.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5588503.82-5020673.70-3286900.55-2277821.82-4667942.01
吸收投资收到的现金(万元)444552.261841368.10194956.31336949.601664672.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)392344.911789160.75142748.96250546.641664672.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27146703.8228797579.6716069888.2311256163.0920096573.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--600061.27514421.0368466.03631258.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41736454.7831239009.0423674265.5711661578.7235310591.02
偿还债务支付的现金(万元)28709178.7712432877.798335372.773500003.1022395795.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3383066.272589987.871243028.71461650.213180560.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)577393.96465919.39128085.3710159.17485065.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1546236.46181435.36253139.68649245.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36703288.0916569102.1310585464.574214792.9930024602.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5033166.6914669906.9113088801.007446785.735285988.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17371.6519888.2533704.9423350.9369932.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)669460.334686153.704897786.122628951.04732207.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10366346.4810320244.1510320244.1510320224.869588017.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11035806.8115006397.8515218030.2612949175.9010320224.86
净利润(万元)3022411.48--1449733.61--2474530.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----76940.77--83511.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351391.09--159796.29--310517.49
长期待摊费用摊销(万元)----13029.75--48851.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51096.92---33014.19---138426.52
固定资产报废损失(万元)796636.09--------
公允价值变动损失(万元)104818.31--56775.99--13514.85
财务费用(万元)1970180.69--918988.42--1801364.17
投资损失(万元)-97838.53---65294.02---386828.03
递延所得税资产减少(万元)-309036.85---130428.04---156478.33
递延所得税负债增加(万元)170763.20--115266.78--68450.78
存货的减少(万元)-816365.84---1165926.79---538962.94
经营性应收项目的减少(万元)-11072939.26---9711923.40---11112950.14
经营性应付项目的增加(万元)7424023.08--7609195.60--5681338.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4937819.28--44229.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----206829.97--914137.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----53222.64--103245.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-282023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
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