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均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6760215.025095577.273338960.931674396.325957290.30
收到的税费返还(万元)100918.2380539.9646851.2818176.5789632.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43737.7649273.7233792.5112143.1518944.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6904871.015225390.963419604.721704716.046065867.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4722245.873638097.272372393.081199921.254161862.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1210507.52902790.09586836.28293195.191059807.24
支付的各项税费(万元)250410.80173517.81144253.1956995.71201483.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181903.80147010.89125475.4967849.37182533.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6365067.994861416.053228958.031617961.525605686.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539803.02363974.90190646.6886754.52460180.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3103.0913407.481672.14211.893038.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26569.7517945.373127.063847.1314540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)53065.143768.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)431191.20324325.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513929.18359446.42277734.03107558.10223755.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)430813.95306771.96194607.1182530.78321259.28
投资支付的现金(万元)32490.0017000.008000.008000.004844.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)459024.79366587.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)928443.24693359.51523882.58282095.55422579.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-414514.05-333913.09-246148.55-174537.45-198823.72
吸收投资收到的现金(万元)303958.09------9450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------9450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1308215.301053516.45813032.82484710.441394563.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23270.8230990.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1635444.211084507.27830463.21484874.101611380.79
偿还债务支付的现金(万元)1290628.27900608.01639515.73301198.661247739.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155359.97132133.68103327.4028218.04153156.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1262.04------2567.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125080.9789858.64------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1571069.211122600.34813943.11380514.511698534.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64374.99-38093.0616520.10104359.59-87154.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8911.2412485.4613475.324260.25-1647.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198575.204454.21-25506.4420836.91172555.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)597907.05597907.05597907.05597907.05425351.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)796482.25602361.26572400.60618743.96597907.05
净利润(万元)161554.61--90880.48--132628.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21432.54--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115889.30--60561.72--109413.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2919.22---368.71---1372.94
固定资产报废损失(万元)195009.85--91622.48--175469.13
公允价值变动损失(万元)-14740.80---1471.42---3687.00
财务费用(万元)114452.05--57697.03--113040.88
投资损失(万元)21316.28---526.65---25123.04
递延所得税资产减少(万元)-13562.65---12790.77--8965.07
递延所得税负债增加(万元)3781.63--6836.85---307.99
存货的减少(万元)-44935.96---63738.22---144122.10
经营性应收项目的减少(万元)-162956.90---117984.72---127290.26
经营性应付项目的增加(万元)100911.47--51891.37--160179.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)539803.02--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)796482.25--572400.60--597907.05
减:现金的期初余额(万元)597907.05--597907.05--425351.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)198575.20--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5055.43--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28959.24--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-262025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-262025-04-292025-03-28
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