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均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6258254.834527291.952940053.141439827.705513143.07
收到的税费返还(万元)78155.2754527.8838338.5416742.7353841.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15452.4022245.3321426.3418985.9434366.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6351862.504604065.162999818.021475556.385601351.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4571612.703301000.532177589.691076784.534185556.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1032148.89767126.19506798.27246497.53848654.09
支付的各项税费(万元)174448.96114045.9174032.0445190.76163051.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180750.37146319.4880348.0243620.63187107.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5958960.924328492.102838768.021412093.455384369.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)392901.58275573.06161050.0063462.93216981.96
收回投资收到的现金(万元)------1005.50--
取得投资收益收到的现金(万元)54905.972603.24434.66176.965178.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63070.383096.503006.442116.3210144.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--60600.000.86--20000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--99160.002500.0035000.00168324.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262989.16165459.75109441.1038298.79203646.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)377042.74286519.70166700.4585567.85330393.22
投资支付的现金(万元)400.0050683.44--19.2811701.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62239.592500.0031000.00129036.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)545806.14399442.73218940.04116587.13471131.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-282816.99-233982.99-109498.94-78288.35-267484.51
吸收投资收到的现金(万元)35497.2635981.97----89166.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------89166.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)841335.64677908.18581560.76100233.94570995.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63472.15--3335.1221883.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)941118.24777362.31623856.51103569.06682045.90
偿还债务支付的现金(万元)872717.70596552.97471096.2262010.36566490.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105360.3699945.5172222.6326532.2177598.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1367.40--1305.961305.961305.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--126524.43--61866.1661051.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1013723.46823022.91666897.97150408.74705140.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72605.23-45660.61-43041.46-46839.67-23094.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3320.07-6010.67-644.44-7093.963224.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40799.44-10081.207865.15-68759.05-70372.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)384552.11384552.11384552.11384552.11454924.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)425351.55374470.91392417.26315793.06384552.11
净利润(万元)124009.17--49723.15--23326.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----91.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1767.59--55368.83--105705.96
长期待摊费用摊销(万元)--------1564.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2860.67--59.05---779.87
固定资产报废损失(万元)163320.63--82524.63--955.47
公允价值变动损失(万元)-15713.00---10712.89---10177.88
财务费用(万元)112090.31--60499.78--93211.39
投资损失(万元)-20495.21---6958.42---12447.22
递延所得税资产减少(万元)-14343.46---13173.80---6765.23
递延所得税负债增加(万元)6708.61---4882.05--2110.58
存货的减少(万元)-82479.63---54797.50---152539.37
经营性应收项目的减少(万元)-140321.28---57028.63---172307.42
经营性应付项目的增加(万元)118092.23--50921.53--160296.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5517.46--216981.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)425351.55--392417.26--384552.11
减:现金的期初余额(万元)384552.11--384552.11--454924.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1069.93---70372.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3349.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.07--17202.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-232023-08-212023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-222023-04-262023-04-03
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