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雪迪龙(002658)现金流量表图
雪迪龙(002658)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24616.74131947.9985663.7558713.6125461.28
收到的税费返还(万元)458.392764.041898.321248.64572.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2308.155312.083439.902360.781609.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27383.29140024.1191001.9762323.0327643.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10816.3345200.4132171.5619354.408284.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11722.7535851.4127442.2719429.7011537.36
支付的各项税费(万元)2957.4812205.679146.386576.633431.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3366.9514930.5310463.287583.893537.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28863.51108188.0279223.4952944.6226791.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1480.2231836.0911778.489378.41851.90
收回投资收到的现金(万元)30772.43282279.64195556.59122548.5045648.50
取得投资收益收到的现金(万元)155.423060.982134.431472.78219.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3634.328.787.996.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30928.21285374.94197699.81124029.2745875.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330.172914.752260.921563.50562.19
投资支付的现金(万元)42310.00303350.51244008.61169600.00106200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42640.17306265.26246269.52171163.50106762.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11711.97-20890.33-48569.72-47134.23-60886.74
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--429.46343.58----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.00429.46343.58----
偿还债务支付的现金(万元)436.8425378.8996.7479.8253.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)260.4626111.1924589.1624587.7011.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)254.0010.0010.0010.0010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5750.44400.52277.21139.897.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6447.7451890.6024963.1124807.4272.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6437.74-51461.15-24619.53-24807.42-72.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.21111.18116.63188.88-18.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19637.14-40404.20-61294.14-62374.35-60125.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75107.84115512.05115512.05115512.05115512.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55470.7175107.8454217.9153137.7055386.12
净利润(万元)--20272.49--8226.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3288.62--1225.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--918.48--454.85--
长期待摊费用摊销(万元)--272.63--141.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.40---2.33--
固定资产报废损失(万元)--99.83--36.25--
公允价值变动损失(万元)---36.99--3.37--
财务费用(万元)--1919.26--1004.85--
投资损失(万元)---4415.19---1441.46--
递延所得税资产减少(万元)---427.91---89.52--
递延所得税负债增加(万元)--70.89------
存货的减少(万元)--9401.64--1987.19--
经营性应收项目的减少(万元)---180.54--2117.01--
经营性应付项目的增加(万元)---2251.58---5706.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31836.09--9378.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75107.84--53137.70--
减:现金的期初余额(万元)--115512.05--115512.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40404.20---62374.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.69--131.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-312023-08-212023-04-29
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