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三六五网(300295)现金流量表图
三六五网(300295)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15227.5510827.726416.5217981.4721618.04
收到的税费返还(万元)65.1765.17----218.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------10287.98--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12000.428892.297706.2618674.5417617.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)27293.1419785.1814122.7746943.9939454.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29.2120.088.80593.95145.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8529.405913.053398.9913387.2410837.76
支付的各项税费(万元)1656.761160.61508.183033.101654.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)---36181.23-31496.11-11435.60-34145.19
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9510.397769.478608.907880.9714311.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)-22269.56-21318.02-18971.2413459.67-7195.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49562.7041103.2033094.0233484.3246650.56
收回投资收到的现金(万元)483.10483.10483.10190047.73191276.90
取得投资收益收到的现金(万元)404.34404.34379.34241.82315.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.502.8741.12124.5665.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--139.20-----294.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--594.09248.00348.141775.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1989.301623.601151.55190762.25193138.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244.22102.0126.11476.66417.80
投资支付的现金(万元)------196290.00196610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------334.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)244.22102.0126.11197101.56197027.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1745.081521.591125.44-6339.32-3889.49
吸收投资收到的现金(万元)--------105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.001200.001200.0021994.0221094.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1200.001200.001200.0021994.0221199.02
偿还债务支付的现金(万元)17144.0214744.026044.0228892.1325112.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)389.97346.38208.181479.74910.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------251.0181.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--138.4940.86569.652109.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17681.8115228.906293.0730941.5228131.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16481.81-14028.90-5093.07-8947.50-6932.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)34825.9628595.8829126.4018197.5135828.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32047.1532047.1532047.1513849.5813849.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66873.1160643.0361173.5432047.0949677.81
净利润(万元)--1404.63--1138.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---870.61--313.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--38.94--78.66--
长期待摊费用摊销(万元)--126.06--272.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---45.04--
固定资产报废损失(万元)--2.16--58.74--
公允价值变动损失(万元)--246.83--6690.52--
财务费用(万元)---1146.93---316.57--
投资损失(万元)---276.20---4578.25--
递延所得税资产减少(万元)--76.89--782.59--
递延所得税负债增加(万元)---0.45---398.83--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--42661.79--34047.81--
经营性应付项目的增加(万元)---1034.57---3701.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41103.20--33484.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60643.03--32047.09--
减:现金的期初余额(万元)--32047.15--13849.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28595.88--18197.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---648.10---1379.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.32--142.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-212023-10-26
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