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信质集团(002664)现金流量表图
信质集团(002664)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134264.58438675.67316650.44206205.2690115.83
收到的税费返还(万元)1655.986684.276034.796034.794805.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10496.6818250.2814278.178173.635220.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146417.23463610.22336963.40220413.68100142.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109997.63356505.86271776.19182650.4887646.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16866.4447499.8434301.4922586.3511886.83
支付的各项税费(万元)3933.799524.118306.554807.742075.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5535.4214364.2512533.957977.013831.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136333.28427894.05326918.18218021.58105439.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10083.9535716.1710045.222392.10-5297.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--222.38222.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.721010.28885.881099.59691.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.005000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.726232.666108.261099.59691.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23956.9874777.1659555.2433040.9110270.92
投资支付的现金(万元)--295.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23956.9875072.7659850.8333040.9110270.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23724.26-68840.10-53742.58-31941.32-9579.79
吸收投资收到的现金(万元)173.703044.531230.771230.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64172.64144698.00121133.00102490.0043000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--240085.52181853.76100818.7669119.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158658.49387828.05304217.53204539.53112119.15
偿还债务支付的现金(万元)32455.0051379.5040415.0026660.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1337.676496.365399.194215.92823.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--272639.52179763.2392277.3373978.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90016.72330515.37225577.41123153.2577302.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68641.7757312.6878640.1281386.2934817.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.7757.10-32.26216.87173.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55109.2424245.8534910.5152053.9320112.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77669.7852989.8352989.8352989.8352989.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132779.0177235.6887900.34105043.7673102.72
净利润(万元)--23908.06--9256.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5797.19--3547.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--732.22--253.31--
长期待摊费用摊销(万元)--484.65--93.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.05---33.85--
固定资产报废损失(万元)--1565.06--112.97--
公允价值变动损失(万元)---30.81--36.20--
财务费用(万元)--4321.69--5304.21--
投资损失(万元)--50.76--17.09--
递延所得税资产减少(万元)--2682.09--1727.98--
递延所得税负债增加(万元)---518.19---239.36--
存货的减少(万元)---5917.37--1674.65--
经营性应收项目的减少(万元)---69216.27---3120.79--
经营性应付项目的增加(万元)--54914.34---24048.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35716.17--2392.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77235.68--105043.76--
减:现金的期初余额(万元)--52989.83--52989.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24245.85--52053.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.21--79.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-172023-08-172023-04-18
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-172023-08-182023-04-18
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