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信质集团(002664)现金流量表图
信质集团(002664)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480095.86318947.80169263.99576015.86440196.80
收到的税费返还(万元)3424.612975.381668.883815.624540.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6072.883685.471208.7415498.6213741.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)489593.36325608.65172141.61595330.09458478.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404104.18264409.06137936.83451024.45351354.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51220.8733730.3216747.3866704.7249649.26
支付的各项税费(万元)6242.584778.223504.037241.916496.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18961.8311966.035291.2718457.5117534.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480529.46314883.64163479.52543428.60425035.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9063.9010725.018662.0951901.4933443.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)579.19394.21184.0174.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)461.3795.7020.872187.921426.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44.8044.8044.80----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)174700.00104000.0057000.0023000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175785.36104534.7157249.6825262.491426.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55648.9438672.8221528.2279155.7871186.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196700.00110700.0063082.9323000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252348.94149372.8284611.15102155.7871186.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76563.58-44838.11-27361.47-76893.30-69760.43
吸收投资收到的现金(万元)490.74463.58463.581297.48771.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142156.23115156.2342709.73203670.99166644.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185729.68104679.5153960.26272711.50129661.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328376.66220299.3297133.57477679.97297078.45
偿还债务支付的现金(万元)128305.23103098.3028488.30184605.85133369.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4338.463004.971587.408766.656361.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146614.39100709.1039074.13231058.01122476.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279258.07206812.3869149.83424430.51262207.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49118.5913486.9527983.7453249.4634871.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)411.81382.72202.18382.79306.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17969.28-20243.439486.5428640.44-1139.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105876.12105876.12105876.1277235.6877235.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87906.8485632.70115362.66105876.1276096.18
净利润(万元)--4994.38--2057.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2305.35--6405.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.75--919.56--
长期待摊费用摊销(万元)--313.92--469.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------13.65--
固定资产报废损失(万元)--235.39--766.73--
公允价值变动损失(万元)---292.37------
财务费用(万元)--2625.88--5856.30--
投资损失(万元)---147.87---74.57--
递延所得税资产减少(万元)--23.52--5423.89--
递延所得税负债增加(万元)-------4913.64--
存货的减少(万元)--11456.22---19705.90--
经营性应收项目的减少(万元)---9784.47---103811.77--
经营性应付项目的增加(万元)---14930.99--137863.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10725.01--51901.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85632.70--105876.12--
减:现金的期初余额(万元)--105876.12--77235.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20243.43--28640.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.20--47.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-212025-04-172025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-162025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
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