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同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25069.0218234.5412163.2638647.8927219.47
收到的税费返还(万元)1802.811358.51955.021424.32687.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009.52867.41362.64935.51606.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)27881.3520460.4513480.9241007.7228513.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13770.758849.075413.4025959.0016507.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9569.846407.473696.659408.147513.26
支付的各项税费(万元)4935.613543.712635.153792.322209.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2566.701705.69956.023661.792576.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)30842.9120505.9412701.2242821.2528805.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2961.56-45.49779.70-1813.53-292.64
收回投资收到的现金(万元)801.33301.33101.330.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5.991.94--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.11--2.772.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2262.252262.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)807.43303.37101.332265.022265.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7420.664829.551646.839304.665615.50
投资支付的现金(万元)1600.001600.00600.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1768.171768.171768.17494.08494.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10788.838197.724015.009998.746109.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9981.40-7894.35-3913.67-7733.72-3844.56
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--675.92675.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21083.9813233.983023.9918795.2310061.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.004000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)25083.9817233.983023.9919471.1510737.40
偿还债务支付的现金(万元)13997.099997.09577.3511365.964643.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.71276.59168.42686.87521.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2167.031888.71203.893071.872587.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)16595.8412162.39949.6615124.697752.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8488.145071.592074.334346.452984.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.3084.65-30.11119.65160.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4384.51-2783.59-1089.75-5081.14-992.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14037.8814037.8814037.8819119.0219119.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9653.3611254.2812948.1214037.8818126.97
净利润(万元)---4456.17---2020.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3781.14--2597.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--402.16--860.17--
长期待摊费用摊销(万元)--19.59--24.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.99---3.05--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--398.16--956.41--
投资损失(万元)--2902.66--3898.88--
递延所得税资产减少(万元)---1876.12---935.06--
递延所得税负债增加(万元)---7.21---62.39--
存货的减少(万元)--3037.84---1033.66--
经营性应收项目的减少(万元)---3941.65---8828.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1781.64--627.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45.49---1813.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11254.28--14037.88--
减:现金的期初余额(万元)--14037.88--19119.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2783.59---5081.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.17--863.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
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