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三安光电(600703)现金流量表图
三安光电(600703)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)887983.85576781.93281014.031036615.43769279.99
收到的税费返还(万元)62764.3419771.6312638.67131470.49114538.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126466.38113230.1335284.73121121.9777902.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1077214.57709783.70328937.431289207.90961721.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)646607.84405719.95205860.08836236.29639430.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179504.82122630.1665392.74253577.70191651.39
支付的各项税费(万元)58008.4237270.0525054.7681267.2465056.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23812.6316260.678867.6638129.0425222.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)907933.72581880.83305175.241209210.27921361.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169280.85127902.8623762.1979997.6340360.37
收回投资收到的现金(万元)410.81410.81158.0510065.26--
取得投资收益收到的现金(万元)1360.841360.841360.842405.832405.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11703.11145.0963.346018.584491.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13474.761916.741582.2218489.676897.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209947.63139204.6474508.44409246.98323131.25
投资支付的现金(万元)7100.001500.00--19646.3214044.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)217047.63140704.6474508.44428893.30337175.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-203572.87-138787.91-72926.22-410403.62-330278.55
吸收投资收到的现金(万元)------787285.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417871.00338214.9446419.26756478.58662436.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)178513.3880643.6647993.17241649.38304816.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)596384.39418858.6194412.441785412.97967253.29
偿还债务支付的现金(万元)509841.07381523.20132794.05449690.22340965.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47781.7515510.407876.4176788.7267248.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97488.7365625.1636190.35270558.17296386.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)655111.55462658.76176860.81797037.11704600.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58727.16-43800.16-82448.37988375.85262652.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1976.612114.43-10.351780.642777.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-91042.58-52570.77-131622.75659750.49-24488.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)826731.45826731.45826731.45166980.95166980.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)735688.86774160.67695108.70826731.45142492.89
净利润(万元)--16995.07--68505.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36151.05--58698.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--25374.74--47646.84--
长期待摊费用摊销(万元)--5793.51--12182.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.81---3609.53--
固定资产报废损失(万元)--19.96--2607.47--
公允价值变动损失(万元)--57.70---1469.87--
财务费用(万元)--14329.87--34702.84--
投资损失(万元)--5102.95---3900.73--
递延所得税资产减少(万元)--1056.94---1146.27--
递延所得税负债增加(万元)---264.63--99.51--
存货的减少(万元)---47096.38---176416.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2289.95---29952.74--
经营性应付项目的增加(万元)---75904.15---173589.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127902.86--79997.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--774160.67--826731.45--
减:现金的期初余额(万元)--826731.45--166980.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52570.77--659750.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---30.11---1315.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.09--443.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-072023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-072023-04-292023-04-282022-10-29
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