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物产中大(600704)现金流量表图
物产中大(600704)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52549105.0734421193.4715948587.7965460150.5850653281.19
收到的税费返还(万元)106023.8076733.7442899.13163828.18128983.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------30934.78
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840909.87491014.41326731.65442358.21431512.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53496038.7334988941.6216318218.5766066336.9651244711.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51485004.4333901176.7516106402.0564353309.2049634972.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)448280.16329197.74218219.38565059.66415650.42
支付的各项税费(万元)432377.33311328.64149167.31522802.29485972.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1423788.53812862.20531522.30839252.141053315.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53789450.4635354565.3317005311.0566280423.2951589909.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-293411.72-365623.71-687092.47-214086.33-345197.94
收回投资收到的现金(万元)1259328.95831708.97369984.821864812.491546151.62
取得投资收益收到的现金(万元)31610.3028959.5312011.59212172.0960584.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47881.3939169.473826.62101420.7771964.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25139.209759.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46401.2779850.4219166.8661632.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1390781.31946239.24465673.452222711.401750092.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177416.22101421.7040857.48371771.09194967.78
投资支付的现金(万元)1512308.94921789.83582068.611680546.541535545.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7188.6080947.7126157.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38889.0112107.88136022.6464426.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1846585.831062100.54642222.582269287.971821097.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-455804.52-115861.30-176549.13-46576.57-71004.65
吸收投资收到的现金(万元)20567.0320567.038645.7932308.3392820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20567.0320567.038645.7913760.0092820.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14033679.828972687.795518415.9314300339.8412692512.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67111.00127869.86214273.43267159.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14242189.889060365.825654931.5814546921.6013052492.60
偿还债务支付的现金(万元)12599172.628011588.244208378.8814281804.3312156783.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302927.85154528.5742037.36348631.03276650.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89502.0264506.98--72586.4760385.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--64545.71119740.5898429.81113839.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13138058.418230662.524370156.8114728865.1612547273.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1104131.47829703.291284774.76-181943.57505219.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4896.801008.87-1169.787794.54-22829.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)359812.03349227.16419963.38-434811.9366187.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1063744.501063744.501063744.501498556.431498556.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1423556.531412971.661483707.881063744.501564744.06
净利润(万元)--301508.12--605230.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93763.04--79921.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--14943.51--21805.72--
长期待摊费用摊销(万元)--7680.98--13751.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33485.79---50105.08--
固定资产报废损失(万元)--67.53--245.53--
公允价值变动损失(万元)--981.76--21802.79--
财务费用(万元)--89480.51--112365.72--
投资损失(万元)---112111.02---268217.91--
递延所得税资产减少(万元)---4274.99---27622.96--
递延所得税负债增加(万元)--2817.83--8734.55--
存货的减少(万元)---1090627.45---583866.92--
经营性应收项目的减少(万元)---1736431.57---930351.08--
经营性应付项目的增加(万元)--2026362.36--594416.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---365623.71---214086.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1412971.66--1063744.50--
减:现金的期初余额(万元)--1063744.50--1498556.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--349227.16---434811.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---771.48--40773.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8934.57--21986.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-252023-04-252022-10-27
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