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慈星股份(300307)现金流量表图
慈星股份(300307)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206978.25160825.35112943.2467165.47247417.83
收到的税费返还(万元)55.892.252.250.001049.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5308.553492.842793.562919.388301.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212342.69164320.44115739.0570084.86256768.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153169.37126178.2885548.7848121.32180448.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28396.9121966.5715943.139678.6728976.14
支付的各项税费(万元)9318.516237.135072.621793.247615.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17802.3115019.728995.117304.9518365.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208687.09169401.71115559.6366898.19235406.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3655.60-5081.27179.423186.6721362.57
收回投资收到的现金(万元)21115.9015200.007101.001.0030967.12
取得投资收益收到的现金(万元)1239.41948.93437.942.39863.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5131.941705.34335.54105.751505.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)148.13148.13148.13--10.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6878.680.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34514.0618002.398022.61109.1333346.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7959.604032.472081.391293.408718.28
投资支付的现金(万元)21480.2211689.6211664.29472.7719197.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29439.8215822.0913745.681766.1727915.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5074.242180.31-5723.07-1657.045431.00
吸收投资收到的现金(万元)1529.93145.00145.00100.001786.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--100.00100.00264.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31714.4038451.2534438.4430658.6840814.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33244.3338596.2534583.4430758.6842601.11
偿还债务支付的现金(万元)40013.5237013.5237013.5235013.5258517.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8025.418021.896894.6542.888157.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)590.92495.17409.51--649.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48629.8645530.5844317.6835600.6867324.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15385.53-6934.33-9734.24-4842.00-24723.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)533.29660.03494.71130.77-159.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6122.40-9175.26-14783.18-3181.601910.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33041.7233041.7233041.7233041.7231131.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26919.3223866.4518258.5329860.1133041.72
净利润(万元)9647.55--10571.22--29059.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6843.12--3244.10--5838.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)571.56--290.57--597.41
长期待摊费用摊销(万元)----397.08--678.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.68---0.40---169.23
固定资产报废损失(万元)8115.20--62.80--9.27
公允价值变动损失(万元)-----0.61---3.31
财务费用(万元)688.75--230.04---32.67
投资损失(万元)222.25---115.36---11912.05
递延所得税资产减少(万元)-820.54---148.82---579.54
递延所得税负债增加(万元)-1.50--4.84--1.50
存货的减少(万元)19945.88--8457.25---29137.32
经营性应收项目的减少(万元)-4164.62---1577.28--2772.22
经营性应付项目的增加(万元)-29772.08---26561.42--14658.87
其他(万元)-9379.73--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3655.60--179.42--21362.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26919.32--18258.53--33041.72
减:现金的期初余额(万元)33041.72--33041.72--31131.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6122.40---14783.18--1910.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.51--307.82--647.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-04-16
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-292025-04-16
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