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曲江文旅(600706)现金流量表图
曲江文旅(600706)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108258.9060338.9829272.0782397.0163839.76
收到的税费返还(万元)7.330.98--271.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17102.029729.203691.4212624.079335.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)125368.2570069.1532963.4995292.1673174.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62201.1333053.3515130.3246722.5134704.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29476.2418352.229746.7536986.0028521.01
支付的各项税费(万元)5112.302986.991428.835328.144077.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13289.895563.223185.019247.706018.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)110079.5559955.7929490.9198284.3473321.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15288.7010113.373472.58-2992.18-146.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.7335.590.0286.2718.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)62.7335.590.0286.2718.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5187.163658.502562.2229665.6316274.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--180.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00----2.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5736.773838.502562.2229668.5016274.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5674.04-3802.91-2562.20-29582.22-16256.41
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.00--3330.001880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001000.00--3330.001880.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21381.912078.57349.0632771.6319503.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.002605.001305.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)23381.914078.571349.0638706.6322688.71
偿还债务支付的现金(万元)24877.838840.004250.0019990.7416690.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4264.932761.681558.115249.824009.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)337.50337.50337.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1467.00745.83347.732807.202059.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30609.7612347.516155.8428047.7722759.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7227.85-8268.93-4806.7810658.87-70.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2386.80-1958.47-3896.40-21915.54-16474.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14805.2614805.2614805.2636720.7936720.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17192.0612846.7910908.8614805.2620246.74
净利润(万元)--979.85---26802.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.96--201.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--596.89--1169.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2978.07--7510.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---347.18---295.78--
固定资产报废损失(万元)---56.00---92.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2578.23--6741.23--
投资损失(万元)------677.23--
递延所得税资产减少(万元)--69.06---4227.60--
递延所得税负债增加(万元)-------106.78--
存货的减少(万元)---828.59---5273.87--
经营性应收项目的减少(万元)---15748.65---14530.22--
经营性应付项目的增加(万元)--12925.07--13399.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10113.37---2992.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12846.79--14805.26--
减:现金的期初余额(万元)--14805.26--36720.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1958.47---21915.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1134.26--5865.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--909.33--2051.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-262022-10-27
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