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彩虹股份(600707)现金流量表图
彩虹股份(600707)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)841153.39571778.07292422.881238002.83917229.64
收到的税费返还(万元)42021.3928540.3113022.4553523.4642474.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18750.1711938.764119.8446327.0441666.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901924.95612257.13309565.181337853.331001370.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536240.77344816.14175108.19791142.17577542.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70113.4447422.7827894.7188143.0067612.61
支付的各项税费(万元)12187.639013.314262.7112998.829976.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22096.219454.042082.0111375.4918607.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)640638.06410706.28209347.61903659.48673738.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261286.88201550.85100217.57434193.85327631.95
收回投资收到的现金(万元)501307.67319671.01218813.91585055.70372647.26
取得投资收益收到的现金(万元)------1838.801838.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3232.258.22163.02112.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)501351.99319703.26218822.13588984.66375976.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210577.40132863.9984836.68331048.88258880.58
投资支付的现金(万元)544500.00243500.00143000.00643600.00423100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)755077.40376363.99227836.68974648.88681980.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-253725.41-56660.73-9014.55-385664.22-306004.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)753376.74400200.00330700.00635111.55474638.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)436377.32145459.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1189754.06545659.11330700.00830111.55669638.97
偿还债务支付的现金(万元)684710.52418130.95205788.50809065.35529986.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22561.5615342.738065.6742901.5132971.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.60120.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)707392.68433594.28213974.17851966.86562958.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)482361.38112064.83116725.83-21855.30106680.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1503.371999.601698.607996.325186.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)491426.23258954.54209627.4534670.65133495.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500357.83500357.83500357.83465687.18465687.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)991784.05759312.37709985.28500357.83599182.43
净利润(万元)--44491.30--123014.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--820.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9249.41--21451.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.45---95.64--
固定资产报废损失(万元)--14.73--290360.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23501.49--43901.64--
投资损失(万元)---2070.18---4225.07--
递延所得税资产减少(万元)--164.56---437.58--
递延所得税负债增加(万元)---30.83--356.88--
存货的减少(万元)---15908.80---23664.25--
经营性应收项目的减少(万元)---6124.19--42434.35--
经营性应付项目的增加(万元)---2370.73---67696.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--201550.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--759312.37--500357.83--
减:现金的期初余额(万元)--500357.83--465687.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--258954.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-182024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-182024-10-29
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