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怡球资源(601388)现金流量表图
怡球资源(601388)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516789.24342248.38210962.22858048.25615713.26
收到的税费返还(万元)1024.47880.34364.421412.76972.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3143.592852.741744.811883.761230.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)520957.30345981.46213071.44861344.77617916.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422878.26295036.20192721.51651314.55466041.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32843.1422380.7513374.2745936.3137205.47
支付的各项税费(万元)16942.9211173.365928.4834151.8427320.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2172.441357.86851.014906.361673.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)474836.77329948.17212875.28736309.05532241.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46120.5316033.29196.16125035.7285675.23
收回投资收到的现金(万元)86943.2862565.8125267.13103207.0082597.00
取得投资收益收到的现金(万元)16027.2615815.0015560.791132.295048.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1040.88695.07395.79505.87769.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)104011.4279075.8841223.72104845.1688431.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52584.8836783.3617773.4547492.0630358.16
投资支付的现金(万元)81756.7237705.0022365.00122038.9673462.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.802.802.80--13.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)134344.4074491.1540141.25169531.01103834.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30332.984584.731082.47-64685.86-15402.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212591.41170170.10108321.38139128.3596465.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)212591.41170170.10108321.38139128.3596465.88
偿还债务支付的现金(万元)203705.04156666.5480296.90179906.70111586.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26542.9725226.46937.7819755.0223274.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.53----1503.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)230263.53181893.0081234.68201164.81134861.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17672.13-11722.9027086.70-62036.46-38395.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.721577.22-5178.811594.933067.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1542.8610472.3423186.53-91.6734945.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79909.1079909.1079909.1080000.7780000.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)78366.2490381.44103095.6279909.10114946.20
净利润(万元)--10643.80--38140.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1249.88---505.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--345.71--802.59--
长期待摊费用摊销(万元)--333.28--860.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---480.87---304.12--
固定资产报废损失(万元)--0.58--45.03--
公允价值变动损失(万元)--1374.12---130.22--
财务费用(万元)--2925.20--3805.28--
投资损失(万元)---431.55---1386.74--
递延所得税资产减少(万元)--78.35--89.26--
递延所得税负债增加(万元)--292.04---813.62--
存货的减少(万元)--5729.16--47622.44--
经营性应收项目的减少(万元)---8558.03--34778.81--
经营性应付项目的增加(万元)---4696.47---14005.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16033.29--125035.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90381.44--79909.10--
减:现金的期初余额(万元)--79909.10--80000.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10472.34---91.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--213.37--1709.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.08--700.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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