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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金123038.2165841.44265112.77186273.99118707.49
收到的税费返还202.480.06485.82392.66223.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5752.163901.968361.1511465.147612.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计128992.8569743.46273959.74198131.80126543.86
购买商品、接受劳务支付的现金85690.7854173.65179310.51131397.8989982.23
支付给职工以及为职工支付的现金32881.2017871.3768974.3849273.0834137.47
支付的各项税费5428.022823.2213453.7310490.316158.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15224.255579.9922836.6226434.9517360.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计139224.2480448.24284575.25217596.23147639.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10231.39-10704.78-10615.51-19464.43-21095.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金35400.0013900.0018000.0040300.0040300.00
取得投资收益收到的现金494.62199.05614.23518.81453.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.310.38176.0531.313.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35912.9314099.4318790.2740850.1240757.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金705.34356.605989.922685.961163.56
投资支付的现金35500.0011500.0029092.5031392.5027300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00--5000.005000.005000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36205.3411856.6040082.4239078.4633463.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-292.412242.83-21292.141771.667293.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金64.4350.001007.001007.001007.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金64.4350.001007.001007.001007.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5496.873788.41900.00600.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金834.99311.532108.511840.401103.20
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6396.294149.944015.513447.402510.20
偿还债务支付的现金3410.0940.006722.596003.886222.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42.290.004538.594739.764521.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金865.80563.8410653.331981.651557.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4318.18603.8421914.5212725.3012301.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2078.123546.10-17899.00-9277.90-9791.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.33-0.05-14.84-10.84-34.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8481.01-4915.89-49821.49-26981.51-23627.09
加:期初现金及现金等价物余额29720.0829720.0479541.5779541.5779541.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21239.0724804.1529720.0852560.0655914.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2356.22---199053.39---47479.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备473.99--193529.22--52393.24
固定资产折旧1359.04--3485.11--1809.90
无形资产摊销329.86--1086.92--536.21
长期待摊费用摊销540.59--933.19--22.64
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41--68.87--78.70
固定资产报废损失-27.11--360.99--0.00
公允价值变动损失-1285.81---5676.98--0.00
财务费用57.18--246.59--345.01
投资损失-467.83---346.73---237.18
递延所得税资产减少373.96---252.91---885.24
递延所得税负债增加-9.17---486.25---44.12
存货的减少-3924.90---366.71---1320.91
经营性应收项目的减少-5280.26---28704.78---11340.81
经营性应付项目的增加-4727.56--24561.35---14973.41
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10231.39---10615.51---21095.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----0.00----
融资租入固定资产----0.00----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额21239.07--29720.08--55914.48
减:现金的期初余额29720.08--79541.57--79541.57
加:现金等价物的期末余额----0.00----
减:现金等价物的期初余额----0.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8481.01---49821.49---23627.09
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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