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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13593410.3710973415.367503250.074141159.1816092440.88
收到的税费返还(万元)175124.17136303.2483168.3741797.44216413.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)802231.64393943.93219476.2073922.50585944.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14570766.1811503662.537805894.644256879.1216894799.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13083250.6510689946.527234177.784098557.5515134008.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227498.60158147.13108752.7461075.38231725.01
支付的各项税费(万元)177473.55137582.3395376.5348508.31165259.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)804527.91483175.64293906.40152109.23745926.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14292750.7111468851.627732213.444360250.4716276919.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278015.4734810.9173681.20-103371.35617880.29
收回投资收到的现金(万元)145924.22128017.4992000.0076000.00225405.16
取得投资收益收到的现金(万元)7360.797487.582682.36889.2715105.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4028.07788.51220.19202.9551091.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12.42--5350.005350.0093733.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1998.98--60209.3271532.3846616.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159324.49313720.41160461.86153974.60431952.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33778.3224515.4323632.352903.6722287.11
投资支付的现金(万元)98549.66230431.00221242.0095000.00179189.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)856.55--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.92--23054.0143942.1247125.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133204.44402022.84267928.36141845.79248601.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26120.05-88302.43-107466.4912128.81183351.26
吸收投资收到的现金(万元)318.205.005.005.00690.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)318.205.005.005.00690.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1033933.97912061.50640943.10448766.091929920.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121800.43--90430.7282313.22150267.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1156052.591324833.67731378.82531084.312080878.86
偿还债务支付的现金(万元)950948.32734595.34488423.72291253.152292713.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197759.03182451.24177360.058541.89180561.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)124190.23157793.35157043.352233.75109145.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)370660.37--56385.4683550.4874902.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1519367.721238290.14722169.22383345.522548178.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-363315.1386543.539209.60147738.79-467299.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11462.352759.4312882.94-2487.0133101.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47717.2635811.45-11692.7554009.25367033.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1115786.981115720.431115720.431115720.43748686.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1068069.721151531.881104027.681169729.671115720.43
净利润(万元)310155.61--144065.08--287821.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14000.79--10823.52--32141.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4224.72--1476.74--4005.24
长期待摊费用摊销(万元)3022.04--1335.08--4327.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4497.97---918.49---17204.67
固定资产报废损失(万元)233.07--53.40--1180.98
公允价值变动损失(万元)-340.84---1194.90--83.70
财务费用(万元)28032.03--10180.40--19679.06
投资损失(万元)-16889.79---10980.64---16885.36
递延所得税资产减少(万元)-3665.53---6992.98---3931.55
递延所得税负债增加(万元)-745.58---608.03---4293.45
存货的减少(万元)-99031.04---202962.16---92651.80
经营性应收项目的减少(万元)151783.19---26392.81--39524.03
经营性应付项目的增加(万元)-195042.99--117582.79--220542.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)278015.47--73681.20--617880.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1068069.72--1104027.68--1115720.43
减:现金的期初余额(万元)1115786.98--1115720.43--748686.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47717.26---11692.75--367033.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1360.65---3104.96--23876.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40266.81--18281.66--66027.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-262023-04-12
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-182023-04-262023-04-12
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