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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86711.71450812.70334273.03226216.59117688.78
收到的税费返还(万元)162.1913224.2113033.177555.121540.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2160.0011767.625577.934183.612867.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89033.90475804.53352884.12237955.31122096.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79303.18380425.74294866.48201047.03106399.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16367.9767819.9151335.4432452.4916994.34
支付的各项税费(万元)2077.4913377.5611870.949628.016073.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3283.9914078.3912166.7110049.634915.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101032.63475701.59370239.57253177.17134382.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11998.73102.93-17355.45-15221.85-12286.07
收回投资收到的现金(万元)24000.00111039.4026039.400.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.811234.55821.73750.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6161.0251.5335.8127.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24097.42112334.9826912.66785.8127.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9941.1242632.2832199.7922450.6912583.03
投资支付的现金(万元)75000.00119057.8762228.28940.65940.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84941.12161690.1694428.0723391.3413523.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60843.70-49355.18-67515.40-22605.53-13496.63
吸收投资收到的现金(万元)--119622.64119622.64119622.640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60579.01387516.24324394.42216542.13116722.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1192.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60579.01508330.88444017.06336164.78116722.44
偿还债务支付的现金(万元)47355.56369519.60331196.73193007.4971579.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5142.0324884.5719306.0111116.743395.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)143.50725.58387.180.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2728.20417.98273.64146.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52751.41397132.37350920.73204397.8775121.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7827.60111198.5193096.33131766.9141601.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0849.182.412.412.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65014.9161995.458227.8993941.9415821.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123781.0861785.6361785.6361785.6361765.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58766.17123781.0870013.52155727.5777586.81
净利润(万元)---88947.16---25408.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17948.89--393.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7922.33--3801.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3596.00--1787.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.08---46.89--
固定资产报废损失(万元)--226.20------
公允价值变动损失(万元)--44.03------
财务费用(万元)--18518.05--7957.57--
投资损失(万元)--374.01--265.22--
递延所得税资产减少(万元)---419.08---82.31--
递延所得税负债增加(万元)--175.41---39.37--
存货的减少(万元)---11287.73---14982.02--
经营性应收项目的减少(万元)--14457.59--4066.33--
经营性应付项目的增加(万元)---16616.32---19000.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102.93---15221.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123781.08--155727.57--
减:现金的期初余额(万元)--61785.63--61785.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61995.45--93941.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.25--268.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-282023-08-272023-04-29
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