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西部证券(002673)现金流量表图
西部证券(002673)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)72768.34329786.30246222.59166407.5959187.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)--16563.31------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482244.94840117.291143592.60723881.31275495.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)981834.101481096.711569249.181196854.43597243.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27249.56163613.40130601.08102862.2626274.01
支付的各项税费(万元)10313.6966019.8761944.3945184.5915279.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)125000.00119900.00128900.0013900.00112900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)25764.5886304.6472102.5148963.0024381.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154033.74728831.30498206.88346436.63183572.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)764998.451456025.501528800.761199488.08653051.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216835.6525071.2140448.42-2633.65-55808.95
收回投资收到的现金(万元)3443.60--28436.1322499.334376.28
取得投资收益收到的现金(万元)--32.2132.2132.2132.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1287.6412.0714.759.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8279.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3443.728399.7928480.4022546.294417.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5221.7323120.5911688.036849.551767.47
投资支付的现金(万元)6233.60--26537.0718154.536280.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11455.3323120.5938225.1025004.078047.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8011.61-14720.80-9744.71-2457.79-3630.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)580000.002350378.002047983.001125568.00532005.00
取得借款收到的现金(万元)--4000.001500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580000.002354378.002049483.001125568.00532005.00
偿还债务支付的现金(万元)571765.002441455.002138925.001215961.00454043.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24567.8376612.6273864.0762222.3316768.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1180.7119471.1012002.294132.051915.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597513.532537538.722224791.371282315.38472727.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17513.53-183160.72-175308.37-156747.3859277.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.2059.93121.02145.92-53.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)191317.70-172750.38-144483.64-161692.90-215.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1620491.151793241.531793241.531793241.531793241.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1811808.851620491.151648757.891631548.631793025.90
净利润(万元)--119783.45--73182.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4946.11--2345.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2565.96--1280.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.65---6.28--
固定资产报废损失(万元)--62.58--26.44--
公允价值变动损失(万元)---27158.71---37150.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---877.36--45.82--
递延所得税资产减少(万元)--6561.77--5930.98--
递延所得税负债增加(万元)--4361.34--6492.44--
存货的减少(万元)--1970.61--4195.78--
经营性应收项目的减少(万元)---210097.97---81120.83--
经营性应付项目的增加(万元)--46773.49---16324.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25071.21---2633.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1620491.15--1631548.63--
减:现金的期初余额(万元)--1793241.53--1793241.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---172750.38---161692.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)122487.09----17110.6057760.61
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---80.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14148.64--7010.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
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