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天岳先进(688234)现金流量表图
天岳先进(688234)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143640.2294658.1377409.7243123.46159192.37
收到的税费返还(万元)14103.943442.952762.328854.293117.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35570.2828808.7823911.653388.0423266.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193314.44126909.86104083.6955365.80185576.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111304.3586226.0153967.9730211.77133823.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29179.8722274.1415525.876961.0828967.98
支付的各项税费(万元)6692.631800.131247.86793.902629.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23075.089573.904395.043002.6913561.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170251.93119874.1875136.7440969.44178983.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23062.517035.6828946.9514396.366593.22
收回投资收到的现金(万元)--150.00150.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.34------209.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28642.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3091.40150.00150.00399.2328852.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40333.0132344.9121771.3112118.3856794.06
投资支付的现金(万元)1284.20284.20284.20284.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10994.39----1321.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55091.2243623.5022055.5112402.5858115.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51999.82-43473.50-21905.51-12003.35-29263.60
吸收投资收到的现金(万元)206189.15210324.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95059.28102060.2382000.9532574.2070000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302516.59312384.5082000.9532574.2070000.00
偿还债务支付的现金(万元)71250.0061500.0050500.0010000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2785.771879.661121.52557.10740.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--320.25----11653.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74758.6963699.9251790.4210649.2912893.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)227757.90248684.5830210.5221924.9157106.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4538.48-611.62532.27342.76-49.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)194282.11211635.1537784.2424660.6834386.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115545.61115545.61115545.61115545.6181159.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309827.72327180.76153329.85140206.29115545.61
净利润(万元)-20856.28--1088.02--17902.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------784.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1537.08--742.45--1127.12
长期待摊费用摊销(万元)--------987.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.77--0.74---44.57
固定资产报废损失(万元)33740.80--17115.77--4.25
公允价值变动损失(万元)71.59---4.94--6.29
财务费用(万元)6901.62--633.06---269.43
投资损失(万元)516.35---1251.06--130.63
递延所得税资产减少(万元)-4670.16---511.99---2250.57
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6026.10---3971.70---18644.09
经营性应收项目的减少(万元)112189.03---557.74---103460.31
经营性应付项目的增加(万元)-105038.78--13610.87--75583.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------6593.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)309827.72--153329.85--115545.61
减:现金的期初余额(万元)115545.61--115545.61--81159.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------34386.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1009.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1099.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-302025-04-302025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-302025-04-302025-03-28
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