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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324232.49200977.3779378.27341285.10278092.95
收到的税费返还(万元)2138.491025.62289.593079.282981.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18951.1712696.5210280.698801.6914592.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)345322.16214699.5189948.56353166.08295666.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180703.77116346.9941974.55199721.67164570.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47835.9634442.9617103.6966254.5444717.15
支付的各项税费(万元)16803.4111428.825455.4217904.0113145.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79435.8546190.2030590.9760335.6879971.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)324778.98208408.9795124.63344215.89302404.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20543.176290.55-5176.078950.19-6738.08
收回投资收到的现金(万元)299051.36223948.2182340.92277107.33220563.86
取得投资收益收到的现金(万元)5147.682267.63991.971713.811600.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.2329.23--3477.613477.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3282.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3282.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)307511.14229527.9386615.75282298.75225641.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12841.959367.994001.8715667.3110325.83
投资支付的现金(万元)343232.03246244.2474133.05297625.31240060.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4066.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)356073.98255612.2478134.91317359.40250386.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48562.84-26084.308480.84-35060.65-24744.25
吸收投资收到的现金(万元)------1368.001319.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1368.001319.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.0036000.004000.005000.0017610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36000.0036000.004000.006368.0018929.00
偿还债务支付的现金(万元)5210.003100.001100.004840.0817691.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)627.45346.8945.036623.416557.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3099.43--32.891063.30287.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8936.885903.911177.9212526.7924535.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27063.1230096.092822.08-6158.79-5606.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)437.23396.85-156.68792.99916.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-519.3110699.185970.17-31476.27-36172.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33506.4233506.4233506.4264982.6964982.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32987.1144205.6039476.5933506.4228809.92
净利润(万元)--8869.86--25788.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4245.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--697.99--1367.92--
长期待摊费用摊销(万元)------5542.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.77---421.48--
固定资产报废损失(万元)--6665.03--0.54--
公允价值变动损失(万元)---159.93---264.47--
财务费用(万元)---49.97---809.80--
投资损失(万元)---2207.65---24749.07--
递延所得税资产减少(万元)--1339.06--449.13--
递延所得税负债增加(万元)---31.89--753.08--
存货的减少(万元)---14186.43--838.79--
经营性应收项目的减少(万元)---2621.58---13689.55--
经营性应付项目的增加(万元)--4973.39---4847.40--
其他(万元)--278.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8950.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44205.60--33506.42--
减:现金的期初余额(万元)--33506.42--64982.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31476.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------703.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-162023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-162023-04-262023-04-262022-10-25
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