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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289098.56200763.26101230.21415222.97266622.06
收到的税费返还(万元)8591.265928.903697.474989.494268.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14992.3710139.586859.2414547.3213767.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312682.19216831.73111786.92434759.79284658.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173393.12109671.6149240.37257171.30141649.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54692.7337547.5520562.0775448.8856920.08
支付的各项税费(万元)14609.4211596.628283.7717946.5212237.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81164.3545472.4618146.6248778.8872154.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323859.61204288.2496232.84399345.59282961.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11177.4212543.5015554.0835414.201697.74
收回投资收到的现金(万元)418834.08325438.86207527.22479708.88212482.88
取得投资收益收到的现金(万元)2498.792474.671021.585373.663962.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.7418.810.812186.8262.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)421423.61327932.34208549.61487269.36216507.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10725.374769.632942.1932797.8439349.02
投资支付的现金(万元)380345.00299426.00156808.00533084.33220097.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391070.37304195.63159750.19565882.17259446.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30353.2423736.7148799.42-78612.82-42939.29
吸收投资收到的现金(万元)164.70164.70--447.50397.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)164.70164.70--447.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26314.709530.004031.0061909.7243766.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26479.409694.704031.0062357.2244164.00
偿还债务支付的现金(万元)25075.4914948.221881.0027467.7416015.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5535.654920.42623.377124.426400.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------31.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.838.238.233874.20799.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30635.9719876.872512.6038466.3623215.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4156.57-10182.171518.4023890.8620948.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1310.72-914.19-320.39-81.45-86.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13708.5325183.8565551.51-19389.20-20379.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46401.4646401.4646401.4665790.6665790.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60109.9971585.31111952.9746401.4645410.77
净利润(万元)--3250.71--16726.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7602.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1229.08--2451.58--
长期待摊费用摊销(万元)------3794.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.77---20.64--
固定资产报废损失(万元)--7152.10--2.87--
公允价值变动损失(万元)---7.83---204.81--
财务费用(万元)--2158.87--2796.94--
投资损失(万元)---1153.77---30557.73--
递延所得税资产减少(万元)--33.53---332.53--
递延所得税负债增加(万元)---29.17--182.58--
存货的减少(万元)---18488.35---12162.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1283.35---5637.16--
经营性应付项目的增加(万元)--18298.60--34493.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12543.50--35414.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71585.31--46401.46--
减:现金的期初余额(万元)--46401.46--65790.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25183.85---19389.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3.56--2686.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-272026-04-272025-10-28
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