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日出东方(603366)资产负债表图
日出东方(603366)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)68402.2879882.70120762.4555438.0753594.26
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31932.9644258.8532737.4776385.0643142.33
应收票据(万元)263.05114.35206.27197.97509.95
应收股利(万元)7020.007020.007020.007020.007020.00
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)41054.8333024.4342050.2344335.3837828.45
其他应收款(万元)9740.3112362.7712722.4611887.8713563.19
预付款项(万元)15305.1814489.324991.664786.957412.05
存货(万元)78697.1079452.3264542.9560963.9758076.86
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5512.325476.0713104.7423929.6518392.50
其他流动资产(万元)38586.7037665.7217363.9420327.7013942.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)304728.37313952.19309179.55302421.24252680.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)6656.136802.366948.607094.837295.25
长期股权投资(万元)210733.08210733.08210733.08210733.08182775.02
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)117325.92119252.38--123097.47112943.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12820.297395.809177.658180.0217418.03
固定资产清理(万元)------0.17--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)100293.43104438.02104772.44105141.14126524.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6341.246341.246341.246341.2410113.84
长期待摊费用(万元)3762.723956.184395.854723.544326.62
递延所得税资产(万元)9660.239638.859661.459672.389283.66
其他非流动资产(万元)1455.681455.681805.991648.322226.70
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)506648.75507516.71511773.40507651.99498122.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)811377.12821468.90820952.94810073.23750803.07
短期借款(万元)25107.3122396.0027548.6925082.5223991.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)54606.1146401.6432327.4232415.0128673.33
应付账款(万元)55126.0862180.2257429.7468899.0159701.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)8696.529177.979067.8012511.548991.84
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3475.663677.014878.528583.485852.22
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)89378.8091550.4389076.8989001.4885597.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3742.573880.004017.434154.864292.28
一年内到期的非流动负债(万元)25.73355.73812.231142.23--
其他流动负债(万元)6405.298775.559892.747167.975667.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)301157.37320246.56321693.26306721.51265111.81
长期借款(万元)55464.7051180.0053140.0053140.0052670.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)4988.054633.524634.714636.873815.75
递延所得税负债(万元)6874.526864.546887.096893.726665.09
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)71069.8366558.0768679.2268825.4467443.13
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)372227.20386804.62390372.48375546.95332554.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193744.19193760.79193760.79193760.79193298.31
盈余公积(万元)36033.2236033.2236033.2236033.2234115.47
未分配利润(万元)130214.34125386.08121408.33125380.17110970.32
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)437157.82432348.58428374.40431961.37415482.84
少数股东权益(万元)1992.102315.692206.062564.912765.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)439149.91434664.27430580.46434526.27418248.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)811377.12821468.90820952.94810073.23750803.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-4138.74-4136.31-4132.74-4517.62-4206.07
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)41317.8833138.7942256.5044533.3538338.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)20468.3620371.4520273.5510188.205283.94
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)17131.6617131.6617200.1620831.6119931.31
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)109732.19108581.8689757.16101314.0288374.84
合同负债(万元)58335.8775731.9990659.2461918.2846636.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)15233.647225.65697.374168.616218.63
融出资金(万元)15233.647225.65------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)117325.92119252.38120463.38123097.64112943.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-272026-04-272025-10-28
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