中财网 中财网股票行情
中交设计(600720)现金流量表图
中交设计(600720)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1278928.52551371.00319855.6298907.21640838.43
收到的税费返还(万元)0.761034.73415.5460.323106.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210009.1830559.7420398.6527561.6051929.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1488938.46582965.47340669.82126529.13695874.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)866283.03243387.03126511.2930139.78375818.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)303029.8362690.5444441.8321244.3774468.22
支付的各项税费(万元)74757.7143657.6723369.985899.1368334.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)243852.8244667.8242485.8439333.3255082.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1487923.39394403.06236808.9396616.62573704.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1015.07188562.40103860.8929912.51122169.89
收回投资收到的现金(万元)2969.33------1380.54
取得投资收益收到的现金(万元)1894.89------3567.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.6469.3063.508.06881.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42389.7869.3063.508.065829.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29990.3127953.8616964.259569.9043264.32
投资支付的现金(万元)23064.25--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53544.5727953.8616964.259569.9043264.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11154.79-27884.56-16900.76-9561.84-37435.27
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58605.8925000.0015000.005000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58855.8925000.0015000.005000.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)54569.0632752.0022752.0022752.0020480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197483.959864.379738.54108.0942746.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9551.39----6762.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------173.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267057.2342616.3732490.5422860.0963400.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-208201.34-17616.37-17490.54-17860.09-48400.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)504.81--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-217836.25143061.4869469.582490.5836334.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)850633.76107316.77107316.77107316.7770982.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632797.51250378.25176786.36109807.35107316.77
净利润(万元)179470.38--26812.83--81793.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----91.13--806.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2393.24--2077.02--4343.01
长期待摊费用摊销(万元)--------3358.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.53---162.16---395.63
固定资产报废损失(万元)13207.25--26609.49--1358.84
公允价值变动损失(万元)5265.21------1022.91
财务费用(万元)5549.80--222.60--1455.79
投资损失(万元)3427.87---94.79--2336.02
递延所得税资产减少(万元)-6470.35--445.95--1147.72
递延所得税负债增加(万元)2519.38---74.28---1314.60
存货的减少(万元)530.09--6178.24--8402.26
经营性应收项目的减少(万元)-58424.40---12754.47--11737.63
经营性应付项目的增加(万元)-175512.28--52194.59---56934.73
其他(万元)703.35--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5517.46--122169.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)632797.51--176786.36--107316.77
减:现金的期初余额(万元)850633.76--107316.77--70982.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1069.93--36334.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------5805.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.07--175.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-212023-04-262023-03-22
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-222023-04-262023-03-22
返回页顶

转至中交设计(600720)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。