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合富中国(603122)现金流量表图
合富中国(603122)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77619.0558660.7936322.0317923.51107408.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.962087.701214.62338.631687.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78822.0160748.4837536.6518262.14109096.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62650.7138549.3119971.909121.0576726.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8986.926571.714918.772844.7710814.79
支付的各项税费(万元)1699.521570.511421.331095.003713.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3716.863551.112551.431352.084566.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77054.0250242.6328863.4414412.9095820.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1767.9910505.858673.213849.2413275.32
收回投资收到的现金(万元)15680.0013124.269512.464505.63--
取得投资收益收到的现金(万元)145.58--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.061.110.930.8679.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15967.9613125.379513.394506.49292.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1420.55305.52213.7582.843182.07
投资支付的现金(万元)28662.9513680.0013100.005500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8281.057281.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30083.5122266.5721594.8112863.893182.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14115.54-9141.21-12081.41-8357.40-2889.66
吸收投资收到的现金(万元)--------40.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------40.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12696.809114.307132.522910.0452966.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13556.049114.307132.522910.0453006.55
偿还债务支付的现金(万元)11498.7611760.058527.844045.8554612.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5289.975407.38169.0397.822694.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.9823.9823.98----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7400.00171.9937.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17008.5017425.618868.874181.5857554.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3452.47-8311.31-1736.35-1271.54-4547.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.90-6.85-48.70-11.7525.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15890.92-6953.52-5193.25-5791.465863.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24531.1024531.1024531.1024531.1018667.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8640.1817577.5819337.8518739.6424531.10
净利润(万元)-3368.77---695.65--2846.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----157.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.10--71.61--151.05
长期待摊费用摊销(万元)----443.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.92---4.99---43.89
固定资产报废损失(万元)749.03------710.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-60.87--389.96--17.72
投资损失(万元)-25.30---12.46----
递延所得税资产减少(万元)-674.08---238.12--430.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1066.53--345.78---1206.39
经营性应收项目的减少(万元)419.90---5596.44--4664.80
经营性应付项目的增加(万元)2014.36--12726.13--4935.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8673.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8640.18--19337.85--24531.10
减:现金的期初余额(万元)24531.10--24531.10--18667.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5193.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----663.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----67.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-142025-10-292025-08-262025-04-292025-03-12
更新时间2026-03-142025-10-302025-08-262025-04-292025-03-12
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