中财网 中财网股票行情
麦捷科技(300319)现金流量表图
麦捷科技(300319)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200621.63135705.4855870.54301385.70199929.41
收到的税费返还(万元)2221.161646.881095.044233.683326.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21605.1516705.734209.1517313.2923662.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)224447.94154058.0861174.73322932.67226918.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139962.5284363.0444168.79194382.99126449.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30769.9720685.239343.7141294.2531733.20
支付的各项税费(万元)10810.497575.632100.548220.088872.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12771.819658.742738.789547.0819276.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)194314.79122282.6458351.82253444.40186331.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30133.1531775.442822.9069488.2840587.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1006.29737.3856.98280.56780.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.965.464.906.91379.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109749.7988417.5617857.09175852.18153996.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)110768.0489166.9117918.97176139.65155156.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11768.366890.733893.6325727.7922587.84
投资支付的现金(万元)8500.007000.007000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123496.6696457.8433000.00231352.18187608.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)143765.02110348.5743893.63257079.97210196.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32996.98-21181.66-25974.66-80940.32-55039.85
吸收投资收到的现金(万元)2376.552376.55255.122454.1120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4895.181727.181390.38920.75920.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)170.82--170.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7442.554103.731816.323374.87940.75
偿还债务支付的现金(万元)4805.644103.73149.8424032.5322111.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11048.3711045.6734.255338.125555.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2125.311471.04965.192413.302421.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17979.3116620.441149.2831783.9530088.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10536.76-12516.71667.04-28409.09-29148.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.74221.23-17.36810.94970.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13231.84-1701.70-22502.08-39050.20-42630.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51215.8551215.8551215.8590266.0590266.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37984.0249514.1528713.7751215.8547635.56
净利润(万元)--10729.31--21867.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2872.29--5970.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--501.34--767.32--
长期待摊费用摊销(万元)--656.12--1381.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.05--134.33--
固定资产报废损失(万元)------6.34--
公允价值变动损失(万元)--73.36---292.82--
财务费用(万元)---42.07---2199.13--
投资损失(万元)---502.04---89.91--
递延所得税资产减少(万元)---10.92---532.24--
递延所得税负债增加(万元)---4.43--17.03--
存货的减少(万元)---647.06--11774.05--
经营性应收项目的减少(万元)--4531.25--10519.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1715.78---1233.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31775.44--69488.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49514.15--51215.85--
减:现金的期初余额(万元)--51215.85--90266.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1701.70---39050.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--863.97--1855.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-242023-04-252023-03-302022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-252023-03-302022-10-26
↑返回页顶↑

转至麦捷科技（300319）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。