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皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2235642.191299134.55625859.922602673.162140207.37
收到的税费返还(万元)12174.1010962.312047.7468422.3772673.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22482.2712093.146107.3031399.4122873.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2270298.551322190.00634014.962702494.942235754.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1852416.491154984.47515392.032234725.071841613.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78808.2850574.4220040.5688104.3669577.96
支付的各项税费(万元)59420.5032771.0519349.6843886.2543894.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52312.7522378.8020427.9548880.3052577.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2042958.021260708.73575210.212415595.992007663.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)227340.5361481.2758804.74286898.95228090.56
收回投资收到的现金(万元)36090.56----26235.294963.14
取得投资收益收到的现金(万元)41203.158498.77--41480.4064118.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1251.9086.016.121954.191947.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)881.25802.17136.8915353.0914553.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)79426.869386.94143.0185022.9885582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438419.48280432.34116662.21464997.64371377.16
投资支付的现金(万元)162035.81112135.772130.0027570.5725055.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--116315.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3625.0649.022.00--56.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)720395.86508932.65118794.21492568.21396520.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-640968.99-499545.71-118651.20-407545.23-310938.24
吸收投资收到的现金(万元)27169.8222369.8213100.0018737.7826302.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27169.8222369.8213100.0018737.7826302.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1327186.26949461.90419390.361167738.171121971.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129676.20100485.8220155.11--10280.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1484032.291072317.53452645.471186475.951158554.99
偿还债务支付的现金(万元)783652.12528087.73235579.99903238.41857006.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100238.5670356.1418525.2790772.7864310.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22437.1517855.624009.789684.651063.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127089.0533057.9120297.1932002.3831132.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1010979.74631501.78274402.441026013.57952449.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)473052.55440815.75178243.02160462.37206105.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)59424.092751.31118396.5739816.09123257.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225010.78225010.78156936.25117120.15167995.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)284434.86227762.09275332.81156936.25291253.24
净利润(万元)--72864.54--18183.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1116.77--4179.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9199.84--2838.96--
长期待摊费用摊销(万元)--291.44--512.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.67--368.50--
固定资产报废损失(万元)--519.43--30.50--
公允价值变动损失(万元)------221.48--
财务费用(万元)--39812.12--58308.42--
投资损失(万元)---54562.04---86832.95--
递延所得税资产减少(万元)--398.82---8689.73--
递延所得税负债增加(万元)---602.76---1524.33--
存货的减少(万元)---58372.96--8723.42--
经营性应收项目的减少(万元)---73288.60---30488.22--
经营性应付项目的增加(万元)--48565.93--204601.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61481.27--286898.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227762.09--156936.25--
减:现金的期初余额(万元)--225010.78--117120.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2751.31--39816.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292023-10-26
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