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中颖电子(300327)现金流量表图
中颖电子(300327)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136997.74105993.5472496.2237122.04150012.95
收到的税费返还(万元)3601.352838.802150.78856.355218.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2367.522863.78878.60293.571509.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142966.61111696.1175525.6038271.96156741.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83206.5360277.8440509.1020727.8799852.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25271.4020195.8714089.599025.8624861.06
支付的各项税费(万元)5099.324308.983717.201586.144290.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9886.099845.966294.753178.229389.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123463.3494628.6564610.6534518.08138393.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19503.2717067.4710914.963753.8818348.02
收回投资收到的现金(万元)46614.0048381.3330614.0015414.0080389.00
取得投资收益收到的现金(万元)237.43233.05102.8328.49248.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00------0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46851.4348614.3930716.8315442.4980637.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4687.433542.132744.432196.9718373.16
投资支付的现金(万元)56500.0052290.8127790.8113290.8178543.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61187.4355832.9430535.2415487.7996916.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14336.00-7218.55181.59-45.29-16278.17
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5900.294500.004200.002000.007997.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2635.04------2.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8535.334500.004200.002000.007999.79
偿还债务支付的现金(万元)8196.477996.477996.47--2000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6955.696950.05122.3162.516923.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318.5348.3127.856.821188.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15470.6814994.838146.6369.3310111.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6935.35-10494.83-3946.631930.67-2111.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.67222.18-200.40-46.91389.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2011.74-423.746949.515592.35347.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15150.9515150.9515150.9515150.9514803.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13139.2014727.2022100.4620743.3015150.95
净利润(万元)2607.60--2031.21--8800.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3386.38--516.47--1765.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2517.18--1230.07--2355.79
长期待摊费用摊销(万元)----128.87--241.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.05--0.00
固定资产报废损失(万元)2497.36--0.00---0.04
公允价值变动损失(万元)-570.31--10.51---201.76
财务费用(万元)614.06---123.89---172.41
投资损失(万元)-212.25---80.59---142.69
递延所得税资产减少(万元)-1340.40---584.06--32.03
递延所得税负债增加(万元)26.10---15.07---12.77
存货的减少(万元)12863.43--7202.23--7785.64
经营性应收项目的减少(万元)3455.88--1467.85--5525.75
经营性应付项目的增加(万元)-8798.40---2287.14---8483.92
其他(万元)2019.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19503.27--10914.96--18348.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13139.20--22100.46--15150.95
减:现金的期初余额(万元)15150.95--15150.95--14803.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2011.74--6949.51--347.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)179.79--79.42--258.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-222025-04-232025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-242025-08-252025-04-252025-03-31
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