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湖南海利(600731)现金流量表图
湖南海利(600731)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202872.17163240.90119913.2162898.87252985.14
收到的税费返还(万元)6208.335292.364304.062524.9413289.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8231.355539.363498.911433.126929.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217311.85174072.62127716.1866856.92273204.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123074.7182953.5963660.6039982.90197646.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32291.1727292.9619497.9013023.9230555.55
支付的各项税费(万元)9445.809222.917448.844285.468510.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11514.2317143.706148.593705.3411582.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176325.90136613.1796755.9360997.63248295.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40985.9537459.4630960.255859.2924908.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23.24------23.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)567.2666.160.40-0.52932.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--188.91188.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590.51255.06189.31-0.52956.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38324.5627198.4614303.085941.3432109.31
投资支付的现金(万元)------984.70200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48.15--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)431.06731.06431.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38803.7627929.5214734.156926.0432309.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38213.26-27674.45-14544.84-6926.55-31353.28
吸收投资收到的现金(万元)69033.0269033.0269033.0269033.0234.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.0078780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3380.793847.673795.423847.6714531.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72513.8172980.6972928.4472980.6993345.23
偿还债务支付的现金(万元)26450.0015480.0015480.006000.0041226.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3208.151736.071136.40367.662653.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1082.74--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13695.5214645.5316174.525741.2514527.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43353.6731861.6032790.9112108.9158407.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29160.1441119.0940137.5360871.7834937.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.03-0.60-0.60--19.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31933.8650903.5056552.3459804.5228512.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73767.2573767.2573767.2576970.8545255.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105701.10124670.74130319.59136775.3773767.25
净利润(万元)28392.64--16530.08--37446.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)990.10------21.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)574.95--287.11--578.92
长期待摊费用摊销(万元)0.00------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6559.36--0.39--717.45
固定资产报废损失(万元)-0.39------1.32
公允价值变动损失(万元)-3.98---79.70--69.73
财务费用(万元)1196.06--670.20--1751.46
投资损失(万元)-108.32--23.69---134.45
递延所得税资产减少(万元)-1111.37--2.33---273.72
递延所得税负债增加(万元)-1.67---0.84--11.65
存货的减少(万元)-1536.96---6279.25---12471.67
经营性应收项目的减少(万元)15772.93--17002.36---5337.67
经营性应付项目的增加(万元)-5443.15---1915.76---5916.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40985.95--30960.25--24908.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105701.10--130319.59--73767.25
减:现金的期初余额(万元)73767.25--73767.25--45255.09
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31933.86--56552.34--28512.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)211.96---77.46--794.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.60------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-282023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-292023-04-25
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