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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3377505.272363585.801172215.99562925.633374407.90
收到的税费返还(万元)92984.1663277.6737884.5611790.44106058.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161076.38115632.1833791.4582580.48295196.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3631565.812542495.651243892.00657296.553775663.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312294.63176651.54117374.9793352.22824885.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)408888.80202019.33152784.9769307.90426700.00
支付的各项税费(万元)434842.91351607.75260299.65108998.06438664.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)292282.86233831.1646101.78116051.46379222.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1448309.20964109.78576561.37387709.652069472.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2183256.611578385.87667330.63269586.911706190.58
收回投资收到的现金(万元)28236.1925482.7027775.690.00161916.54
取得投资收益收到的现金(万元)12846.634180.563108.81431.2311500.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1868.39558.22525.5042.261407.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--116587.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--4778.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42951.2030221.4831410.00473.49296190.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2390889.651798444.481235540.45516241.772686394.20
投资支付的现金(万元)10154.1710154.177908.415287.51169406.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--42259.75
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--4949.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2401043.831808598.651243448.86521529.272903009.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2358092.62-1778377.17-1212038.86-521055.78-2606818.60
吸收投资收到的现金(万元)5307.124624.634264.4154.9659819.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5307.124624.634264.4154.96--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21625839.3414557533.3710878374.804187579.3724775984.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8910.50--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21640056.9514571068.5010891549.704187634.3324835803.39
偿还债务支付的现金(万元)20852172.5414026055.1210259860.603846412.6523030840.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)664032.81476689.03184334.8897833.04625327.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)55096.4238410.698349.486322.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14505.55--444358.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21564263.0214524362.2710458701.033948297.9724100526.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75793.9446706.23432848.67239336.35735276.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14902.99-2875.22936.12864.80-3250.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113945.07-156160.29-110923.44-11267.73-168601.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315158.96313282.63313282.63312452.02481053.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201213.89157122.34202359.20301184.30312452.02
净利润(万元)548784.36--400430.62--828070.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----441.92--110904.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53280.77--27413.81--58625.89
长期待摊费用摊销(万元)----247.99--1297.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3254.06--230.11--1007.66
固定资产报废损失(万元)1220322.95--247.98---168.08
公允价值变动损失(万元)2479.25---2340.02---1517.75
财务费用(万元)326701.75--161441.42--349131.01
投资损失(万元)-16134.54---12049.88---91173.66
递延所得税资产减少(万元)21633.87--8365.65--824.59
递延所得税负债增加(万元)1336.74---256.51--4460.28
存货的减少(万元)3001.31---2219.48---12193.53
经营性应收项目的减少(万元)-23125.34---577715.71---955302.93
经营性应付项目的增加(万元)18203.38--72985.86--297563.49
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----667330.63--1706190.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201213.89--202359.20--312452.02
减:现金的期初余额(万元)315158.96--313282.63--481053.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----110923.44---168601.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12730.32--13939.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-302025-08-212025-04-292025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-212025-04-292025-03-31
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