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中粮糖业(600737)现金流量表图
中粮糖业(600737)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)983702.073799580.842734559.261397836.72536572.27
收到的税费返还(万元)1236.5714811.1713358.5810757.918193.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119331.13672256.16104612.8068012.2865743.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1104269.774486648.172852530.641476606.91610508.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)982693.393294004.661988179.311069586.08681031.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26243.28122079.6572726.2948103.8824010.62
支付的各项税费(万元)23548.37189270.3798524.7459816.8417783.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172646.39792560.03433434.04374739.97199656.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1205131.434397914.712592864.371552246.77922483.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100861.6688733.46259666.26-75639.86-311974.32
收回投资收到的现金(万元)114.8292686.6591792.4690004.6590004.65
取得投资收益收到的现金(万元)60.004933.164805.454808.124684.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.33608.64323.58257.223.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.1598228.4596921.4995069.9994692.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17460.3865195.8139037.0626256.7911910.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17460.3865195.8139037.0626256.7911910.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17277.2333032.6457884.4368813.2182781.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)538537.851239301.101175550.93789471.02564574.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)538537.851239301.101175550.93789471.02564574.76
偿还债务支付的现金(万元)253554.851250836.671071610.25722805.42233831.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6680.86123125.98122682.3316614.888429.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2092.961211.991011.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9196.918552.296843.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260235.721383803.141203489.48747972.59249104.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278302.13-144502.04-27938.5541498.44315469.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-771.291365.544381.302787.53-1472.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159391.96-21370.40293993.4537459.3184805.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99790.90121111.41121111.41121111.41121111.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259182.8799741.01415104.86158570.72205916.87
净利润(万元)--212366.34--79105.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------14249.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3945.04--1948.94--
长期待摊费用摊销(万元)------301.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.38---167.54--
固定资产报废损失(万元)--33789.38---4.52--
公允价值变动损失(万元)--5255.38--4088.09--
财务费用(万元)--9624.14--6077.59--
投资损失(万元)---1422.13---12777.11--
递延所得税资产减少(万元)---18466.74---5261.57--
递延所得税负债增加(万元)--2289.91--1743.03--
存货的减少(万元)---272767.57---65331.26--
经营性应收项目的减少(万元)--10908.92---241883.90--
经营性应付项目的增加(万元)--41619.61--144790.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------75639.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99741.01--158570.72--
减:现金的期初余额(万元)--121111.41--121111.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37459.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3502.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3054.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
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