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迪森股份(300335)现金流量表图
迪森股份(300335)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95484.4558871.9428723.41127451.7592150.26
收到的税费返还(万元)772.05539.7856.053446.133169.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4508.664212.692414.119322.1823797.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)100765.1763624.4031193.57140220.06119118.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71947.4242999.7021378.4482527.4757754.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14039.629876.295505.5917611.1412845.56
支付的各项税费(万元)8829.506855.864488.797800.694616.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10231.746737.193191.709190.4915842.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)105048.2866469.0434564.53117129.8091059.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4283.11-2844.64-3370.9623090.2628058.58
收回投资收到的现金(万元)58315.7542800.2523990.25137700.68105914.60
取得投资收益收到的现金(万元)144.4133.0514.59467.80288.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)975.35368.87330.42--920.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.0060.0060.00--9170.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0011800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)59495.5143262.1724395.26160252.90116294.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3114.472391.851928.8619406.2715016.74
投资支付的现金(万元)63637.0045487.0024697.00144860.85127219.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------963.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------85.0271.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)66751.4747878.8526625.86165315.64142308.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7255.95-4616.68-2230.60-5062.74-26014.42
吸收投资收到的现金(万元)------77.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------77.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00----33008.6233008.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1926.371379.48421.84891.43705.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5926.371379.48421.8433977.0433759.51
偿还债务支付的现金(万元)21908.3621718.558419.4136883.5126114.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9012.628873.353008.622754.472392.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3112.283054.002734.00980.001104.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)596.70543.21461.791135.411511.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31517.6831135.1011889.8240773.3930018.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25591.31-29755.63-11467.98-6796.353741.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.4616.61-1.3223.6730.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37106.92-37200.34-17070.8611254.845815.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50652.3550652.3550652.3539397.5039397.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13545.4313452.0133581.4950652.3545213.07
净利润(万元)--5309.96--9516.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.49--1889.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--164.64--428.27--
长期待摊费用摊销(万元)--308.73--611.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.30--187.75--
固定资产报废损失(万元)--0.60--159.90--
公允价值变动损失(万元)-------5453.99--
财务费用(万元)--475.35--3349.85--
投资损失(万元)---170.79---10455.85--
递延所得税资产减少(万元)--241.32--132.96--
递延所得税负债增加(万元)--38.34--933.09--
存货的减少(万元)---6530.12--727.06--
经营性应收项目的减少(万元)--2439.36--918.32--
经营性应付项目的增加(万元)---7744.11--5459.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2844.64--23090.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13452.01--50652.35--
减:现金的期初余额(万元)--50652.35--39397.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37200.34--11254.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---252.11--7841.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.93--165.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-222023-04-292023-04-272022-10-27
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