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润和软件(300339)现金流量表图
润和软件(300339)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52821.97319145.79192824.05122340.5346374.34
收到的税费返还(万元)2.33258.05163.95142.2865.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.553279.762720.062083.60921.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53723.85322683.60195708.06124566.4147360.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16235.8453529.2331583.5619855.2312569.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55335.38225623.06170363.09112812.9358657.21
支付的各项税费(万元)2149.8821000.3813027.028575.183472.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2605.818855.326732.173849.882144.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76326.91309007.99221705.84145093.2276844.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22603.0613675.61-25997.78-20526.81-29483.44
收回投资收到的现金(万元)--6500.006500.006500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--700.00700.00700.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9146.5052.0235.4221.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.917246.507252.027235.422521.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2309.4510267.948178.105532.132937.06
投资支付的现金(万元)--1100.001100.001100.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2309.4511367.949278.106632.133737.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2308.54-4121.44-2026.08603.29-1215.20
吸收投资收到的现金(万元)20.00150.00150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00150.00150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.0040173.3537175.5727993.6526025.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10520.0040364.2537325.5728143.6526045.10
偿还债务支付的现金(万元)20262.1938443.5335443.5328780.0023780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.023331.452615.741655.05824.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5230.27--434.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21545.4447470.3143289.5535324.5225039.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11025.44-7106.06-5963.98-7180.871005.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.45-131.03-281.23-167.93-171.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36204.492317.09-34269.07-27272.32-29864.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71423.9169106.8369106.8369106.8369106.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35219.4371423.9134837.7541834.5139241.96
净利润(万元)--16444.93--7784.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9893.32--4935.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---171.55---8.93--
固定资产报废损失(万元)--3966.67--2017.40--
公允价值变动损失(万元)---2477.80---667.68--
财务费用(万元)--4032.41--2275.91--
投资损失(万元)---3746.63---3836.52--
递延所得税资产减少(万元)---186.63--81.47--
递延所得税负债增加(万元)------94.38--
存货的减少(万元)---2030.98---751.83--
经营性应收项目的减少(万元)---24318.88---30213.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5573.69---3958.00--
其他(万元)--3045.78--433.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71423.91--41834.51--
减:现金的期初余额(万元)--69106.83--69106.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-162023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-162023-04-23
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