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江苏索普(600746)现金流量表图
江苏索普(600746)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133921.81499678.70350757.41234162.35127300.13
收到的税费返还(万元)4976.2121314.7120881.5918279.149819.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)714.362071.332242.481612.89807.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139612.38523064.74373881.47254054.38137926.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124530.25402074.36328109.75225814.31141233.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14664.4147614.2534524.0924230.2914088.74
支付的各项税费(万元)1680.776401.542985.552074.951192.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)912.544838.013722.632679.472026.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141787.97460928.16369342.01254799.03158541.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2175.5862136.584539.46-744.65-20614.84
收回投资收到的现金(万元)--7972.5114000.007000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--42.7642.7642.7642.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.48547.00302.02137.8923.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.488562.2714344.787180.666066.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11523.9184669.3937141.2229000.474798.85
投资支付的现金(万元)2761.6111197.145050.005050.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14285.5295866.5342191.2234050.478798.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14242.04-87304.27-27846.45-26869.81-2732.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19600.0032982.5523082.558669.55--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19600.0032982.5523082.558669.55--
偿还债务支付的现金(万元)500.00200.00100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.1923639.4423466.8023356.866.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--750.00----750.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9070.5424589.4424316.8024106.86756.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10529.468393.11-1234.25-15437.31-756.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)366.01651.53347.11115.8418.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5522.16-16123.05-24194.12-42935.92-24086.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70139.3679965.2179965.2179965.2179965.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64617.2063842.1655771.0937029.2955879.18
净利润(万元)--1790.59---25614.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--174.78---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2683.37--1312.16--
长期待摊费用摊销(万元)--619.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.55------
固定资产报废损失(万元)--287.85--18417.92--
公允价值变动损失(万元)--44.94--3.41--
财务费用(万元)---382.20---719.75--
投资损失(万元)--590.25---8.97--
递延所得税资产减少(万元)--781.90---4963.99--
递延所得税负债增加(万元)---3264.98---16.80--
存货的减少(万元)--7254.41--6838.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1084.11---2727.23--
经营性应付项目的增加(万元)--15684.66--6520.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62136.58--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63842.16--37029.29--
减:现金的期初余额(万元)--79965.21--79965.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16123.05--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-262023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-262023-08-222023-04-21
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