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海航科技(600751)现金流量表图
海航科技(600751)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32779.4015647.906889.4015691.8011369.50
收到的税费返还(万元)2.602.602.60--10.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11682.008982.802867.8015892.6026224.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)44464.0024633.309759.7031584.4037604.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65314.3013221.506553.0014881.908264.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2577.301617.50852.203392.802640.80
支付的各项税费(万元)169.90169.0070.20597.20176.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133163.30100251.4015823.8021141.1013616.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)201224.80115259.4023299.2040013.0024698.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156760.80-90626.10-13539.50-8428.6012906.20
收回投资收到的现金(万元)175.30--------
取得投资收益收到的现金(万元)2662.002662.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------213573.40213209.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)12837.5012662.00--213573.40213209.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2029.60183.301.3084532.1033408.70
投资支付的现金(万元)452.70--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.0011000.0010000.0083000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13482.3011183.3010001.30167532.1033408.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-644.801478.70-10001.3046041.30179800.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13557.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------13557.00--
偿还债务支付的现金(万元)------96375.4096375.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------7618.807618.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.3059.3059.3081796.9068051.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)63.3059.3059.30185791.10172045.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63.30-59.30-59.30-172234.10-172045.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118.40670.80-308.70-3846.40476.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-157350.50-88535.90-23908.80-138467.8021137.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)632544.30632544.30632544.30771012.10771012.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)475193.80544008.40608635.50632544.30792149.70
净利润(万元)--28667.00--19406.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.80--13.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)------0.00--
长期待摊费用摊销(万元)--192.00--206.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------12.60--
财务费用(万元)--1415.10--945.30--
投资损失(万元)---25399.00---14706.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--4.70------
存货的减少(万元)---589.40---2390.60--
经营性应收项目的减少(万元)---7021.90---2723.50--
经营性应付项目的增加(万元)---90842.00---12355.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90626.10---8428.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--544008.40--632544.30--
减:现金的期初余额(万元)--632544.30--771012.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88535.90---138467.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---711.40--673.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.40--605.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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