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锦江酒店(600754)现金流量表图
锦江酒店(600754)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1593049.951233962.89767590.55318396.421093956.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85611.8861525.1957138.8455549.8255272.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1678661.831295488.08824729.39373946.231149228.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)348421.23230568.93168037.6877747.11280148.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)509528.90365829.91242177.39113243.72459452.58
支付的各项税费(万元)119006.6588797.0253175.2018175.4271029.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185533.15173827.0693083.9833522.96114828.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1162489.94859022.91556474.26242689.21925459.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)516171.89436465.17268255.14131257.03223769.53
收回投资收到的现金(万元)201940.98180000.00175000.005000.0066121.73
取得投资收益收到的现金(万元)33217.9322414.2118265.733862.3619300.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7642.531708.991690.031036.0717952.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.00------1321.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14557.9311317.0811317.08--4977.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257434.36215440.28206272.849898.42109673.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80001.9356040.5836598.7515041.7266106.37
投资支付的现金(万元)12079.60768.45757.305408.34262.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54258.6815000.005000.00--20110.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146340.2171809.0342356.0520450.0686478.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)111094.15143631.25163916.79-10551.6423195.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)871207.74215761.1050029.1819473.48565933.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28776.0028776.0028776.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)899983.74244537.1078805.1819473.48565933.88
偿还债务支付的现金(万元)843262.41196160.8327586.549844.90659432.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73940.1244931.1827695.519151.8346055.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22267.524865.65277.41195.9415789.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339730.13245175.39204670.0044768.87216256.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1256932.66486267.41259952.0563765.60921744.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-356948.92-241730.30-181146.87-44292.13-355810.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3196.711004.343290.57425.931323.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)273513.83339370.45254315.6376839.19-107522.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)577124.63564693.88564693.88499445.05606967.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)850638.46904064.33819009.51576284.24499445.05
净利润(万元)127718.44--66912.61--24512.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1323.45------400.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18608.15--9062.18--14914.31
长期待摊费用摊销(万元)39602.34--20328.86--43172.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6348.25---561.00---11521.43
固定资产报废损失(万元)----332.26----
公允价值变动损失(万元)-16096.16---10936.30---20066.83
财务费用(万元)76945.28--35368.31--52378.65
投资损失(万元)-20624.25---14439.53---17227.27
递延所得税资产减少(万元)-17849.71---11977.82---16381.82
递延所得税负债增加(万元)3219.06--4472.42--4468.53
存货的减少(万元)153.25--920.79--892.78
经营性应收项目的减少(万元)-30790.76---23256.95---19719.14
经营性应付项目的增加(万元)170058.40--110557.30---11428.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)516171.89--268255.14--223769.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)850638.46--819009.51--499445.05
减:现金的期初余额(万元)577124.63--564693.88--606967.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)273513.83--254315.63---107522.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5467.42---500.45--3740.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121858.51--61259.55--131321.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-302023-04-292023-04-12
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