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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44385773.2630497322.3313832975.2657325902.8445221675.91
收到的税费返还(万元)37550.2328037.2513162.76132843.91114283.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484319.18261644.30172167.98694881.27541370.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)44907642.6730787003.8814018306.0058153628.0245877330.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44709390.4431329607.5816303348.5457105801.1045816768.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135715.6992774.3639049.41158964.02118694.67
支付的各项税费(万元)211635.05184298.34117778.50287992.96225048.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)301218.14191948.94153800.28565674.15498139.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)45357959.3231798629.2216613976.7358118432.2346658652.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-450316.65-1011625.34-2595670.7335195.79-781322.14
收回投资收到的现金(万元)306755.56250536.26134683.51706498.45475588.75
取得投资收益收到的现金(万元)17260.671573.85873.0414395.709989.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.45173.5343.517665.657053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)106650.77----3437.753437.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)310.29----886.32888.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)431294.74348734.81135600.06732883.87496957.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202473.27172160.5620109.62124060.7039715.19
投资支付的现金(万元)967523.93785732.32342540.66588061.66521497.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50194.64--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5900.04----125521.43118774.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1226091.881013260.67362650.28837643.79679987.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-794797.14-664525.87-227050.22-104759.92-183029.88
吸收投资收到的现金(万元)656131.80592442.411406.85690045.93626524.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26736.3512821.151406.85193326.26129849.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12233341.319228616.725624373.9214753783.5113824932.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2046935.59--481000.001957433.2982825.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14936408.7011169336.066106780.7717401262.7214534282.30
偿还债务支付的现金(万元)10866868.838037251.593105250.7413832970.3312358916.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244389.51237830.5942779.25285157.78243775.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19620.5213030.477197.5520113.1717643.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2573996.19--483333.672583060.10483551.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13685254.549770596.753631363.6716701188.2213086244.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1251154.171398739.312475417.10700074.511448038.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1909.557479.822090.324356.4411530.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4130.82-269932.08-345213.53634866.81495216.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1381201.051379889.121379889.12745022.31745022.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1385331.871109957.041034675.591379889.121240239.19
净利润(万元)--172871.01--451492.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------116759.27--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1090.07--1596.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1363.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---177.25---3155.79--
固定资产报废损失(万元)--17507.07--955.11--
公允价值变动损失(万元)---54039.46--50900.77--
财务费用(万元)--41273.22--138724.72--
投资损失(万元)---89426.84---178114.94--
递延所得税资产减少(万元)---10493.95---10010.53--
递延所得税负债增加(万元)--2883.58--7885.03--
存货的减少(万元)---1090084.88--100661.24--
经营性应收项目的减少(万元)---1066804.59---1287990.33--
经营性应付项目的增加(万元)--950583.83--573378.09--
其他(万元)--3584.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35195.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1109957.04--1379889.12--
减:现金的期初余额(万元)--1379889.12--745022.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------634866.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------28841.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7022.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-252023-04-272023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-252023-04-272023-04-212022-10-27
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