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辽宁能源(600758)现金流量表图
辽宁能源(600758)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392925.29270731.51140426.75653079.72481775.11
收到的税费返还(万元)1788.89448.422.198436.987816.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11774.165767.222355.2939165.9318706.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)406488.34276947.15142784.23700682.63508298.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120140.8384965.8156890.66214194.26163723.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134146.7492256.5749198.15179784.39131017.58
支付的各项税费(万元)77069.2959472.8128507.07104047.7775353.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24086.3217948.7611711.7035747.7423589.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)355443.18254643.96146307.58533774.15393684.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51045.1622303.20-3523.35166908.48114614.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.0060.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60.0060.00--29.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6737.095613.914196.2411922.466710.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6737.095613.914196.2411922.466710.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6677.09-5553.91-4196.24-11892.71-6710.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271800.00255800.0067300.00488017.28365673.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)271800.00255800.0067300.00488017.28365673.25
偿还债务支付的现金(万元)246239.43224089.4346544.43483227.00297055.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18099.936505.873219.4218373.3614390.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38051.6716118.3779.6576312.39124379.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)302391.04246713.6749843.51577912.75435825.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30591.049086.3317456.49-89895.46-70152.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.03--0.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13777.0625835.659736.9065120.3137751.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151606.31151606.31151606.3186486.0086486.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)165383.37177441.96161343.21151606.31124237.79
净利润(万元)--25482.13--19338.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--804.55--4785.98--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5423.69--10724.10--
长期待摊费用摊销(万元)--487.16--993.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------21.10--
公允价值变动损失(万元)---6.92---16.20--
财务费用(万元)--10311.13--24202.56--
投资损失(万元)---1559.24---1706.27--
递延所得税资产减少(万元)--2106.62--7568.71--
递延所得税负债增加(万元)--248.85--2893.19--
存货的减少(万元)---3327.76--9652.15--
经营性应收项目的减少(万元)---37021.23---30127.52--
经营性应付项目的增加(万元)---30189.31--35648.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22303.20--166908.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177441.96--151606.31--
减:现金的期初余额(万元)--151606.31--86486.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25835.65--65120.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--605.17--5083.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--985.22--2015.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-26
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