中财网 中财网股票行情
长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188150.87104896.6763225.6426308.80159662.75
收到的税费返还(万元)234.70103.9146.7935.9661.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1550.591726.181039.69541.513327.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189936.16106726.7664312.1226886.27163051.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15773.5612074.937593.314101.5420433.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143135.01108248.8271950.8433468.47132088.87
支付的各项税费(万元)8621.285671.453532.992342.237004.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11836.259674.316378.064899.9311842.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179366.11135669.5289455.1944812.17171370.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10570.06-28942.76-25143.07-17925.90-8318.22
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------25.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.72----22.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.720.72----47.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5439.763841.432375.69731.905974.46
投资支付的现金(万元)0.00------137.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)98.7198.7198.7198.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.4215.4215.42--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5553.893955.562489.82830.616112.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5053.18-3954.85-2489.82-830.61-6064.21
吸收投资收到的现金(万元)730.89------5779.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82000.0059000.0054000.0014000.0082540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82730.8959000.0054000.0014000.0088319.99
偿还债务支付的现金(万元)88333.7555333.7552333.7523960.0070307.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1749.771365.43691.53252.574141.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)997.091017.61585.90175.361180.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91080.6157716.7953611.1824387.9375629.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8349.731283.21388.82-10387.9312690.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.52106.66260.8835.53481.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2693.33-31507.73-26983.18-29108.92-1210.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53811.3453813.4653811.3453811.3455021.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51118.0122305.7326828.1624702.4353811.34
净利润(万元)3212.54---996.04--2412.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3369.23--655.06--6344.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5441.87--2762.82--5076.57
长期待摊费用摊销(万元)307.54--97.16--199.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.69--0.07--13.33
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1202.11--548.12--1636.16
投资损失(万元)300.80--259.02--237.31
递延所得税资产减少(万元)121.39---93.39--634.76
递延所得税负债增加(万元)-38.73---3.95---7.92
存货的减少(万元)1930.21---11020.04--8726.02
经营性应收项目的减少(万元)-13052.95---17530.06---29069.92
经营性应付项目的增加(万元)2521.06---696.33---6403.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10570.06---25143.07---8318.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47640.99--26828.16--53811.34
减:现金的期初余额(万元)53811.34--53811.34--55021.91
加:现金等价物的期末余额(万元)3477.02--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2693.33---26983.18---1210.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)287.18--124.19--365.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-242023-08-252023-04-212023-04-17
更新时间2024-04-172023-10-262023-08-272023-04-212023-04-17
↑返回页顶↑

转至长亮科技（300348）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。