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吉翔股份(603399)现金流量表图
吉翔股份(603399)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667248.17462978.16251734.13701987.52401737.24
收到的税费返还(万元)9263.175495.142358.187691.775869.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5201.474825.411512.673612.501858.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)681712.81473298.72255604.98713291.79409465.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564749.90347048.33157588.72667529.21353195.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9460.506583.663616.779098.986683.85
支付的各项税费(万元)23106.1717839.0214232.4825182.1912875.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2757.824506.973593.243586.033156.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)600074.40375977.98179031.22705396.42375911.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81638.4197320.7476573.767895.3833554.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.31145.3181.20202.11200.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1015.0028785.7017185.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1160.311160.311096.2028987.8117385.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16304.6711004.547328.7719474.5415412.56
投资支付的现金(万元)13000.0013000.0013145.1935000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29304.6724004.5420473.9654474.5415412.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28144.36-22844.23-19377.76-25486.721973.25
吸收投资收到的现金(万元)----145.1922303.2022303.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12000.0012000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47728.9730745.007067.0082830.0067832.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1968.7915116.0013473.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61308.1037094.119180.98120249.20103608.44
偿还债务支付的现金(万元)55576.2030257.5014050.0075110.8763696.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29592.5428718.111071.284057.932999.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1117.7419598.8151676.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)94063.6863371.9516239.0398767.61118372.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32755.58-26277.85-7058.0521481.59-14764.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.16-8.95-34.71-17.6997.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20712.3048189.7150103.233872.5520861.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72855.9772855.9768983.4168983.4168983.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)93568.27121045.68119086.6572855.9789844.67
净利润(万元)--3257.13--64430.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8938.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--165.84--3029.75--
长期待摊费用摊销(万元)------294.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.03---37.26--
固定资产报废损失(万元)--4136.87--75.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2145.26--2444.32--
投资损失(万元)---13.89---3777.82--
递延所得税资产减少(万元)---2502.31---3465.57--
递延所得税负债增加(万元)--849.10--304.42--
存货的减少(万元)--19150.08---62941.88--
经营性应收项目的减少(万元)--36402.99---44136.35--
经营性应付项目的增加(万元)--9966.93--33564.27--
其他(万元)--1573.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7895.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121045.68--72855.97--
减:现金的期初余额(万元)--72855.97--68983.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3872.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2087.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------103.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-03-302022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-03-302022-10-30
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