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ST洲际(600759)现金流量表图
ST洲际(600759)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227667.96162148.8081741.13285688.68214933.93
收到的税费返还(万元)1.130.850.85--10.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90.541473.114622.781863.748883.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)227759.62163622.7686364.75287552.42223828.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81358.6256752.4637543.5982839.6664593.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13798.438891.644182.6618439.8911769.09
支付的各项税费(万元)68513.0650870.1116265.50103134.1278787.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13664.1814434.806588.239284.165008.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)177334.29130949.0164579.98213697.83160158.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50425.3332673.7521784.7773854.5963670.03
收回投资收到的现金(万元)88.69----0.29--
取得投资收益收到的现金(万元)14.43--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.406.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86--770.00770.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3507.402500.003423.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3616.933434.803423.80770.29770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16129.4710938.79837.8612146.5110350.38
投资支付的现金(万元)------95.791596.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7390.952500.00150.50--1058.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23520.4211103.23988.3612242.3013006.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19903.50-7668.432435.44-11472.01-12236.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------26007.2123288.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2260.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------26007.2125549.29
偿还债务支付的现金(万元)14047.6119069.529187.4355923.7740142.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6492.414363.494980.054940.993097.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16317.23--3506.5615430.442115.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36857.2428721.9217674.0476295.2045355.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36857.24-28721.92-17674.04-50287.99-19806.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.33208.32-377.65504.312818.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6587.74-3508.286168.5212598.9034446.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17589.3617589.3617589.364990.464990.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11001.6114081.0823757.8717589.3639436.51
净利润(万元)---788.92---72626.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--1614.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--90.73--216.48--
长期待摊费用摊销(万元)------552.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.36---1.95--
固定资产报废损失(万元)--15613.93------
公允价值变动损失(万元)--1.91--79715.09--
财务费用(万元)--20732.08--45625.45--
投资损失(万元)------0.20--
递延所得税资产减少(万元)---75.02---3002.08--
递延所得税负债增加(万元)--4322.04---312.21--
存货的减少(万元)---5094.80---132.15--
经营性应收项目的减少(万元)---18042.63--3542.65--
经营性应付项目的增加(万元)--10135.06---32362.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46--73854.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14081.08--17589.36--
减:现金的期初余额(万元)--17589.36--4990.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93--12598.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20417.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-262023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-262023-04-262022-10-30
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