中财网 中财网股票行情
中航沈飞(600760)现金流量表图
中航沈飞(600760)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1032123.63512905.59480427.042934894.94329312.70
收到的税费返还(万元)11985.2211985.221595.232162.007750.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64726.3754202.4224357.90110133.2641649.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1108835.22579093.23506380.173047190.20378712.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1775059.871127167.97269652.182180418.101207563.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)276601.26176753.4587680.80444414.06272855.40
支付的各项税费(万元)207170.92159524.05149576.6553658.9030653.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93024.6563077.0140720.55100934.2575984.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2351856.691526522.47547630.182779425.301587057.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1243021.47-947429.25-41250.01267764.90-1208344.80
收回投资收到的现金(万元)------8182.24--
取得投资收益收到的现金(万元)180.86----86.9986.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.626.626.62172.55172.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)65305.816.626.628441.77259.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65194.0642311.455340.91106008.6679637.37
投资支付的现金(万元)34000.0034000.00--15664.0015664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15629.0715629.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)99194.0676311.455340.91137301.73110930.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33888.25-76304.83-5334.28-128859.96-110670.91
吸收投资收到的现金(万元)25140.6125120.2424524.688346.608346.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0011000.004000.0046000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5090.004836.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36140.6136120.2428524.6859436.6042182.60
偿还债务支付的现金(万元)------60000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78831.9578661.7099.2069943.4169230.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--281.26--462.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--640.49318.67836.01269.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)80928.5279302.20417.87130779.4394500.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44787.91-43181.9528106.81-71342.83-52317.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.15-51.51-46.943008.992860.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1321771.78-1066967.54-18524.4370571.10-1368473.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2249594.492249594.492249594.492179023.392179023.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)927822.711182626.962231070.072249594.49810550.15
净利润(万元)--147158.40--231288.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.23--24585.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3787.09--6846.86--
长期待摊费用摊销(万元)--78.61--186.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.79--153.28--
固定资产报废损失(万元)--186.96--131.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---983.80---4977.48--
投资损失(万元)---21.18--109.50--
递延所得税资产减少(万元)--2726.04---3265.46--
递延所得税负债增加(万元)--248.23--458.22--
存货的减少(万元)--228919.40---310049.08--
经营性应收项目的减少(万元)---156592.84--897611.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1224438.69---631581.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---947429.25--267764.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1182626.96--2249594.49--
减:现金的期初余额(万元)--2249594.49--2179023.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1066967.54--70571.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15211.28---15938.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.62--755.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-252023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-252023-04-182023-10-28
返回页顶

转至中航沈飞(600760)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。