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安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1798760.301319933.90806267.47377755.921557649.05
收到的税费返还(万元)72532.0159371.7538564.7020045.5658339.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113917.6032028.2113939.797686.479645.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1985209.911411333.86858771.95405487.941625633.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1323565.021006665.74609555.99280139.131216467.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)246031.20181664.22110187.6557281.04213820.01
支付的各项税费(万元)85230.7948265.8929202.1518232.7977021.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168240.1778466.3750878.2633594.8665668.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1823067.181315062.22799824.04389247.811572977.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162142.7396271.6558947.9116240.1352656.45
收回投资收到的现金(万元)1492299.501169900.00747500.00399500.001293248.00
取得投资收益收到的现金(万元)18143.0114322.498887.223983.2322332.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.95173.7890.0418.21156.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--340.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1510689.461184737.00756493.40403514.301331390.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77086.8453511.3135759.0210083.9484218.16
投资支付的现金(万元)1299987.441036859.15634938.92348938.921290830.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--63.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1377137.281090433.46670760.94359022.861415679.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)133552.1894303.5485732.4644491.44-84289.05
吸收投资收到的现金(万元)7499.23-22626.592800.412800.414391.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7499.23----2800.414391.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88500.0087604.8439960.754986.96167493.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22033.0612518.88------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118032.2977497.1449973.9012600.12179729.59
偿还债务支付的现金(万元)253271.22202961.22152620.614220.61125805.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75257.9264249.2862837.895898.3495776.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6237.30--6143.734408.3528969.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55235.1011789.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)383764.24279000.40223359.3313245.77251556.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-265731.95-201503.27-173385.43-645.65-71826.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2315.362874.442560.551339.124034.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32278.32-8053.64-26144.5161425.04-99424.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120043.59120043.59109954.78109954.78219468.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152321.92111989.9583810.27171379.82120043.59
净利润(万元)144401.05--90046.86--153693.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1850.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3193.14--1383.37--2766.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)294.29---25.61---531.87
固定资产报废损失(万元)36675.73--17124.87--28022.79
公允价值变动损失(万元)-3207.93---2777.85---4919.48
财务费用(万元)-1003.70---8413.56--4582.80
投资损失(万元)-9864.67---3946.13---18390.67
递延所得税资产减少(万元)-7280.09--677.05---2131.82
递延所得税负债增加(万元)3055.63---947.20--906.44
存货的减少(万元)-1002.85---30742.20---107010.37
经营性应收项目的减少(万元)-91573.30---123112.02---28340.88
经营性应付项目的增加(万元)75490.68--114209.75--14283.33
其他(万元)-732.86-------1029.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162142.73--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152321.92--83810.27--120043.59
减:现金的期初余额(万元)120043.59--109954.78--219468.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32278.32--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3496.50--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7192.29--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-262025-04-292025-04-07
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-262025-04-292026-03-30
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