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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)887398.94517154.04403862.85113402.53793773.93
收到的税费返还(万元)2710.822240.521576.51158.038779.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27844.2824534.7710686.026169.5526313.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)917954.04543929.32416125.39119730.11828867.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)598088.21396369.13265883.67111868.32540624.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151769.2897366.5562036.9532669.48134933.88
支付的各项税费(万元)65675.2357003.4736842.2114919.4143483.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43059.2339110.7531601.4211860.2032386.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858591.94589849.91396364.25171317.41751428.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59362.09-45920.5819761.13-51587.3177438.20
收回投资收到的现金(万元)--------3.90
取得投资收益收到的现金(万元)182.966.163006.163000.005119.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5235.095210.3044.96--86.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6418.046216.463051.113000.005210.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110475.9268122.4629174.4413052.4287779.62
投资支付的现金(万元)1148.7826727.96819.270.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)105439.08------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.131000.004085.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218063.7895850.4230993.8414052.4296965.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-211645.74-89633.96-27942.73-11052.42-91755.09
吸收投资收到的现金(万元)7878.831458.001458.00972.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1949.00--1458.00972.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)334837.89222420.0092500.0015200.0050849.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35146.447364.402972.4910018.7230830.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377863.16231242.4096930.4926190.7281680.04
偿还债务支付的现金(万元)248241.87224715.7765345.8112237.8771710.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28170.7726502.1027847.781869.6729473.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1318.895.201000.00--1433.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5299.071723.46863.51405.576988.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281711.70252941.3394057.1014513.10108172.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96151.45-21698.932873.3911677.62-26492.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.04405.17570.02-250.261211.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55833.15-156848.30-4738.18-51212.36-39597.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)570459.94570459.94570459.94570459.94610057.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)514626.78413611.64565721.76519247.57570459.94
净利润(万元)139743.76--82773.22--133044.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9380.87--3766.94--23395.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2009.86--763.73--1551.63
长期待摊费用摊销(万元)3098.39--79.84--257.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-158.01--0.00---7.75
固定资产报废损失(万元)98.26--56.15--124.24
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00----
财务费用(万元)9018.66--3887.51--9117.63
投资损失(万元)-2225.27---2844.39--1096.28
递延所得税资产减少(万元)-990.17---2463.38---2967.94
递延所得税负债增加(万元)1421.57--315.69--31.74
存货的减少(万元)-48571.34---22231.21---13088.59
经营性应收项目的减少(万元)-349412.24---164967.93---335308.36
经营性应付项目的增加(万元)257126.53--47041.97--225411.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59362.09--19761.13--77438.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)514626.78--565721.76--570459.94
减:现金的期初余额(万元)570459.94--570459.94--610057.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55833.15---4738.18---39597.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8548.92--17391.19--5915.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1596.92--764.59--1600.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-292023-08-282023-04-272023-03-17
更新时间2024-03-152023-10-312023-08-292023-04-272023-03-17
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