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北信源(300352)现金流量表图
北信源(300352)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68640.3841977.5228435.5514675.7680624.68
收到的税费返还(万元)2252.451138.73690.59463.963982.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7178.743982.473416.492135.568412.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78071.5747098.7232542.6317275.2893019.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22288.9114702.6110632.816437.5347635.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25190.0522598.9214652.817624.9925919.27
支付的各项税费(万元)3692.651971.101239.93763.926357.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19700.9611149.919051.785125.0419930.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70872.5750422.5535577.3319951.4999841.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7199.00-3323.83-3034.70-2676.20-6822.19
收回投资收到的现金(万元)55353.9540013.9523613.9511870.0074015.60
取得投资收益收到的现金(万元)325.89236.72125.6068.461004.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.030.030.008.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55679.8940250.7023739.5811938.4675028.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10076.698137.724719.531495.255729.14
投资支付的现金(万元)55400.0041400.0027000.0016400.0049531.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65476.6949537.7231719.5317895.2555260.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9796.81-9287.02-7979.95-5956.7919768.50
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17992.6113963.968802.891500.0019050.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19492.6113963.968802.891500.0019050.94
偿还债务支付的现金(万元)18649.3213157.576846.863800.0017533.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)763.49654.20461.51215.39647.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1972.66577.06262.0186.461596.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21385.4714388.837570.384101.8519777.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1892.85-424.871232.51-2601.85-726.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.39----0.002.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4487.27-13035.72-9782.14-11234.8412222.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16588.2916588.2916588.2916588.294366.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12101.023552.576806.155353.4516588.29
净利润(万元)485.10--286.87---18847.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4177.52--2113.65--13518.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2931.87--1451.23--2865.28
长期待摊费用摊销(万元)343.73--165.59--222.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.09--10.32---12.93
固定资产报废损失(万元)14.96--13.49---0.21
公允价值变动损失(万元)9.08--9.21--168.37
财务费用(万元)1034.90--338.17--845.51
投资损失(万元)-431.34--328.09---1009.28
递延所得税资产减少(万元)-329.45---175.26---4725.47
递延所得税负债增加(万元)-119.20--0.00---15.60
存货的减少(万元)36679.39---4512.42---9936.32
经营性应收项目的减少(万元)-14914.30---4480.86--3848.14
经营性应付项目的增加(万元)-25114.52--93.90--3582.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7199.00---3034.70---6822.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12101.02--6806.15--16588.29
减:现金的期初余额(万元)16588.29--16588.29--4366.20
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4487.27---9782.14--12222.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1928.65--942.63--1931.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-242023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-292023-04-18
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