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北信源(300352)资产负债表图
北信源(300352)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)4855.828098.787039.2618267.3710747.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9340.0011344.5212470.648023.7711115.32
应收票据(万元)124.26--86.39445.00677.46
应收股利(万元)----0.00----
应收利息(万元)----0.00----
应收账款(万元)47272.5047616.7543125.7042944.7966415.56
其他应收款(万元)3032.203119.373911.083093.963526.96
预付款项(万元)10058.5311189.3813095.4111484.1314108.77
存货(万元)75352.4476940.6574118.5872428.2377260.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----0.00----
其他流动资产(万元)6631.356515.027312.356975.955665.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)156985.62165099.85161424.48163933.72189983.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----0.00----
长期股权投资(万元)20360.0720330.4620571.3220728.0520637.48
长期应收款(万元)----0.00----
固定资产(万元)7257.567408.687506.937656.27--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19027.8217470.5015686.7915488.28--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----0.00----
油气资产(万元)----0.00----
无形资产(万元)16538.4817250.5417986.8918701.7819522.14
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)12508.6910974.569792.928650.017507.34
商誉(万元)5401.455401.455401.455401.455697.52
长期待摊费用(万元)348.11403.81520.70569.40387.20
递延所得税资产(万元)20783.0820908.5420871.6920733.2816482.46
其他非流动资产(万元)2141.342141.342141.342141.342036.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)108762.09106996.21105608.04105663.74101477.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----0.00----
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----0.00----
衍生金融资产(万元)----0.00----
买入返售金融资产(万元)----0.00----
发放贷款和垫款(万元)----0.00----
应收保费(万元)----0.00----
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----0.00----
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)265747.71272096.06267032.52269597.45291461.71
短期借款(万元)19410.0320052.5715796.5418141.5014935.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----0.00----
应付票据(万元)22804.3522412.6122336.2322336.2322824.98
应付账款(万元)30002.6030959.7230468.9329559.9830856.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)9.737.459.643.0069.36
应付职工薪酬(万元)2352.682393.532217.502481.532681.81
应付股利(万元)----0.00----
应交税费(万元)9251.868341.089460.977966.168676.69
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)3739.293624.063114.793808.863450.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)48.3652.1457.9666.44--
一年内到期的非流动负债(万元)1317.291320.831203.561203.561273.01
其他流动负债(万元)1129.191470.291369.261610.291714.98
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)109426.06115427.74110191.93112837.52115065.88
长期借款(万元)----0.00----
应付债券(万元)----0.00----
长期应付款(万元)----0.00----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----0.00----
递延所得税负债(万元)35.1035.1039.0042.9046.80
其他非流动负债(万元)----0.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)2117.032249.362532.252627.832939.74
向中央银行借款(万元)----0.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----0.00----
衍生金融负债(万元)----0.00----
卖出回购金融资产款(万元)----0.00----
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----0.00----
代理承销证券款(万元)----0.00----
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----0.00----
应付分保账款(万元)----0.00----
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)111543.09117677.10112724.18115465.35118005.62
实收资本(或股本)(万元)--------144982.41
资本公积(万元)31587.7931587.7931587.7931587.7931587.79
盈余公积(万元)5842.655842.655842.655842.655842.65
未分配利润(万元)-26837.90-26673.49-26818.74-27032.73-7663.39
减:库存股(万元)----0.00----
一般风险准备(万元)----0.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----0.00----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)155236.01155400.42155255.17155041.18174448.43
少数股东权益(万元)-1031.40-981.46-946.82-909.08-992.33
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)154204.61154418.96154308.34154132.10173456.10
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)265747.71272096.06267032.52269597.45291461.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----0.00----
#优先股(万元)----0.00----
#永续债(万元)----0.00----
其他综合收益(万元)-338.93-338.93-338.93-338.93-301.02
划分为持有待售的资产(万元)----0.00----
划分为持有待售的负债(万元)----0.00----
长期应付职工薪酬(万元)----0.00----
长期递延收益(万元)--------86.57
应收票据及应收账款(万元)47396.7547616.7543212.0943389.7967093.02
合同资产(万元)318.54275.39265.06270.51465.91
债权投资(万元)----0.00----
其他债权投资(万元)----0.00----
其他权益工具投资(万元)2322.192322.192322.192322.192381.16
其他非流动金融资产(万元)----0.00----
应付票据及应付账款(万元)52806.9553372.3352805.1651896.2153681.73
合同负债(万元)19409.0524845.5924214.5325726.4228583.04
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3526.96
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------3450.04
应收款项融资(万元)----0.00----
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----0.00----
使用权资产(万元)2073.302384.162805.833271.703801.96
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.00----
租赁负债(万元)2033.582162.122435.282518.492806.36
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7257.567408.687506.937656.277707.44
在建工程合计(万元)--------15316.49
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-292023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-182022-10-27
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