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汉商集团(600774)现金流量表图
汉商集团(600774)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46965.77186111.06143773.98101890.0154714.16
收到的税费返还(万元)--71.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1859.1310862.4715763.226010.913331.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48824.90197045.42159537.20107900.9258045.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17943.0876482.0256075.0339590.3224526.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9730.8733630.6225886.4018198.1610643.12
支付的各项税费(万元)3767.4117580.1312419.739634.675582.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11908.9444634.4045495.7927066.3711661.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43350.31172327.17139876.9494489.5252414.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5474.5924718.2519660.2613411.405631.51
收回投资收到的现金(万元)------1575.001575.00
取得投资收益收到的现金(万元)--5.665.665.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38628.031215.821214.67622.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2075.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.382708.691221.482795.332197.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6261.2113726.466209.222897.511595.44
投资支付的现金(万元)--1575.001575.001575.005599.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3256.81--3368.021575.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6261.2118558.2711041.037840.548770.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6260.83-15849.58-9819.55-5045.21-6572.34
吸收投资收到的现金(万元)--2450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14671.3055540.0045540.0037150.0030150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14671.3057990.0045540.0037150.0030150.00
偿还债务支付的现金(万元)18534.9454185.1141985.1130729.007474.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302.154633.695583.633476.771488.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6599.143550.303553.07500.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19837.0965417.9451119.0537758.849462.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5165.79-7427.94-5579.05-608.8420687.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5952.031440.744261.667757.3519746.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14297.7711797.3511797.3511797.3511797.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8345.7413238.0816059.0119554.7031543.67
净利润(万元)--5273.00--4068.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--954.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2776.46--1471.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1110.74--525.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---421.04---586.19--
固定资产报废损失(万元)--40.72--5.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4555.81--2125.94--
投资损失(万元)---5.66---5.66--
递延所得税资产减少(万元)---172.21--4.59--
递延所得税负债增加(万元)---335.10---132.58--
存货的减少(万元)---2863.24---2361.74--
经营性应收项目的减少(万元)--3519.49--6664.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1166.02---3785.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24718.25--13411.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13238.08--19554.70--
减:现金的期初余额(万元)--11797.35--11797.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1440.74--7757.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31.65---104.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1190.82--548.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-26
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