中财网 中财网股票行情
友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273466.49194547.64111620.27305602.93255734.88
收到的税费返还(万元)158.41137.892.182124.44406.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36962.3822170.4722387.3125508.7326334.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)310587.28216856.01134009.76333236.11282475.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235739.71156677.8084019.30253419.65203983.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27267.5316993.2110132.9934468.2428997.95
支付的各项税费(万元)10066.498186.974915.7313417.849797.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29956.7915365.6424310.5922782.2737534.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)303030.52197223.62123378.61324088.00280313.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7556.7619632.3910631.159148.112162.88
收回投资收到的现金(万元)11573.972000.003304.2119108.5115330.08
取得投资收益收到的现金(万元)421.62421.370.55199.88436.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.271.491.263067.643128.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------462.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11997.852422.863306.0222838.1918894.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1909.36989.58154.254030.193409.38
投资支付的现金(万元)4064.663000.003000.3818645.3715162.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5974.023989.583154.6322675.5618572.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)6023.84-1566.72151.39162.62322.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84400.0070200.0024600.0049100.0041600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)84400.0070200.0024600.0049100.0041600.00
偿还债务支付的现金(万元)78830.0068460.0038200.0055260.0051830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3736.062317.561435.705031.323941.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.40157.40--340.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4974.13--1581.2812511.5410013.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)87540.1973236.7041216.9872802.8665785.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3140.19-3036.70-16616.98-23702.86-24185.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10440.4115028.96-5834.43-14392.12-21700.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25028.2125028.2125495.2039420.3439509.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35468.6240057.1819660.7725028.2117808.81
净利润(万元)---9807.95---21676.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--371.11--728.92--
长期待摊费用摊销(万元)------6341.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.18---9932.94--
固定资产报废损失(万元)--5146.31--59.84--
公允价值变动损失(万元)--197.40--511.97--
财务费用(万元)--3381.74--7561.12--
投资损失(万元)--14943.05--1169.87--
递延所得税资产减少(万元)---216.54--4369.12--
递延所得税负债增加(万元)--30.94---8.65--
存货的减少(万元)--307.79--630.78--
经营性应收项目的减少(万元)--425.71---67.25--
经营性应付项目的增加(万元)---1966.14---5567.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9148.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40057.18--25028.21--
减:现金的期初余额(万元)--25028.21--39420.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14392.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------133.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15146.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-162023-04-292023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-242023-08-162023-04-292023-04-272022-10-30
↑返回页顶↑

转至友好集团（600778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。