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友好集团(600778)资产负债表图
友好集团(600778)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)36538.2041126.7619660.7725495.2017808.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)97.222911.263123.911809.483601.49
应收票据(万元)385.00173.3379.835.03300.00
应收股利(万元)----150.00150.00150.00
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)5022.112964.761488.671055.23362.44
其他应收款(万元)12876.5615868.3217151.1618288.1213064.05
预付款项(万元)2963.662900.162634.033019.294719.60
存货(万元)50838.1450863.4552135.1751145.2651735.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)11035.1713295.5414093.7914603.72--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)119756.05130103.59110367.34115421.34102911.81
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)7960.07--8118.598194.638270.66
长期股权投资(万元)20809.8621094.6736239.2536160.6036348.12
长期应收款(万元)374.07367.69360.48351.70784.76
固定资产(万元)155002.69157139.38159319.26161702.04--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2934.221982.241553.651602.52--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)20274.2420455.9720638.2720820.6521003.08
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)23178.2524163.7125453.9326797.8528229.02
递延所得税资产(万元)1005.011005.01870.96788.484788.50
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)280087.05285677.78304435.30310062.83333512.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)399843.09415781.37414802.64425484.17436424.25
短期借款(万元)56842.7250304.9834271.0344054.8036640.59
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--------721.17
应付账款(万元)42553.1349249.5858246.2848525.1451115.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1901.322037.132059.171699.272195.72
应付职工薪酬(万元)115.75239.96447.722266.63366.79
应付股利(万元)158.16158.16315.56315.56158.16
应交税费(万元)1628.59499.38876.441280.201285.76
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)23545.3130308.8727664.7431523.8822817.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)294.61316.67338.73361.96--
一年内到期的非流动负债(万元)17910.1918929.8936602.4049140.8424931.72
其他流动负债(万元)15469.7014585.5714906.0015855.2114786.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)281625.23279719.26294836.10317802.24270431.49
长期借款(万元)34670.0051070.0023000.0015490.0037720.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)9066.269132.799201.539323.509406.13
递延所得税负债(万元)950.79945.02929.58914.07--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)92376.68110837.1880229.2272848.91--
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)374001.91390556.43375065.32390651.15386453.32
实收资本(或股本)(万元)--------31149.14
资本公积(万元)40371.5240371.5240371.5240371.5240371.52
盈余公积(万元)10877.7110877.7110877.7110877.7110877.71
未分配利润(万元)-62362.32-62858.32-48136.27-52760.51-37720.80
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)24006.0523465.0838087.3733363.0248452.41
少数股东权益(万元)1835.131759.861649.951470.001518.52
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)25841.1925224.9439737.3234833.0249970.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)399843.09415781.37414802.64425484.17436424.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)3970.013925.033825.273725.163774.85
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)455.76455.76455.76455.76765.70
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5407.113138.101568.501060.26662.44
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6465.396412.496295.126177.356235.79
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)42553.1349249.5858246.2848525.1451836.91
合同负债(万元)121658.52113563.90119762.30123456.26115411.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------13214.05
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------22975.26
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)42083.2345014.0845585.7947467.0262556.78
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)46939.2648916.9446303.6246303.6267135.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)155002.69--159319.26161702.04163611.13
在建工程合计(万元)--------1684.59
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-162023-04-292023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-242023-08-162023-04-292023-04-272022-10-30
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