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鲁银投资(600784)现金流量表图
鲁银投资(600784)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197035.70133225.1267621.82234872.18176983.62
收到的税费返还(万元)145.59--3.28--297.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2421.75374.932147.031897.432726.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)199603.04133600.0569772.13236769.61180007.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118979.9884687.1546664.86134633.49109295.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25742.9716042.777914.7233431.6223858.63
支付的各项税费(万元)19748.0415291.466657.9618985.1314353.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16181.879440.675987.2121135.4416094.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)180652.85125462.0567224.75208185.68163602.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18950.198138.002547.3828583.9316405.23
收回投资收到的现金(万元)1413.351413.351413.35219.150.00
取得投资收益收到的现金(万元)1762.381762.38--2121.011523.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.17--7.542.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.3810.38--150.00209.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3186.273186.271413.352497.701736.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11046.989022.786722.3377877.4746535.70
投资支付的现金(万元)5632.022619.10--100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----182.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16679.0011641.886722.3378159.4746535.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13492.73-8455.61-5308.98-75661.78-44799.67
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0057431.7945035.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----12400.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77443.6533943.6518943.65129890.89104160.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4527.20--1949.724972.917556.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)81970.8533943.6520893.37192295.59156753.50
偿还债务支付的现金(万元)84448.6432742.4320651.21136414.14120750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5779.871440.881144.146103.575112.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.7722.90--154.1852.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1837.94253.37--5229.914493.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)92066.4634436.6821795.35147747.62130356.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10095.61-493.03-901.9844547.9726397.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.90-2.90---0.02-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4641.05-813.54-3663.59-2529.91-1997.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19627.8619627.8619627.8622157.7722157.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14986.8118814.3215964.2819627.8620160.58
净利润(万元)--18226.96--33493.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.83--1147.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--469.81--1001.57--
长期待摊费用摊销(万元)--521.78--1203.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.35---1.96--
固定资产报废损失(万元)------198.53--
公允价值变动损失(万元)-------2356.84--
财务费用(万元)--1189.96--5388.27--
投资损失(万元)---3987.43---7966.42--
递延所得税资产减少(万元)--2.55--184.65--
递延所得税负债增加(万元)---100.83--146.10--
存货的减少(万元)---2112.23--1467.70--
经营性应收项目的减少(万元)---22741.68---37344.05--
经营性应付项目的增加(万元)--7092.43--15678.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8138.00--28583.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18814.32--19627.86--
减:现金的期初余额(万元)--19627.86--22157.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---813.54---2529.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--723.13---1066.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.09--428.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-29
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