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鲁抗医药(600789)现金流量表图
鲁抗医药(600789)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535500.38345447.77239104.38103485.61401187.96
收到的税费返还(万元)2913.903100.002617.741818.4611733.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16157.4232901.7621371.845184.868486.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554571.70381449.53263093.97110488.94421407.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325246.76215748.40142222.0663530.65239399.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74951.3848552.6933740.7515109.2670298.91
支付的各项税费(万元)26030.2920815.8614308.737377.6318318.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67942.7050275.0634290.2911382.4648952.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494171.13335392.01224561.8297400.00376970.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60400.5746057.5238532.1513088.9344437.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.44------2.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.4311.93----15.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216.8711.93----18.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33791.4024520.1916403.324163.2842836.05
投资支付的现金(万元)--------1582.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3402.984071.112734.191335.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37194.3828591.3119137.515498.5144418.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36977.51-28579.38-19137.51-5498.51-44400.52
吸收投资收到的现金(万元)6188.312791.951533.421427.014175.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217900.00171402.00106200.0068300.00214452.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)790.00------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224878.31174193.95107733.4269727.01218728.31
偿还债务支付的现金(万元)204757.39176818.01110601.9281119.20197271.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14372.7512098.625059.042407.4913958.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15140.50------8028.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234270.64188916.64115660.9583526.69219259.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9392.33-14722.69-7927.53-13799.68-530.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)270.00121.67135.58-163.13645.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14300.732877.1211602.70-6372.39152.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38703.8638703.8638703.8638703.8638551.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53004.5941580.9850306.5532331.4738703.86
净利润(万元)25678.73--13572.65--14311.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5468.23--2551.86--4193.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3254.96--1769.70--2826.25
长期待摊费用摊销(万元)144.12--86.32--188.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.20---9.32---283.26
固定资产报废损失(万元)--------88.54
公允价值变动损失(万元)6.89---6.15---5.17
财务费用(万元)8567.73--1450.19--10456.63
投资损失(万元)713.41--198.54--658.20
递延所得税资产减少(万元)-504.22---155.45---432.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)761.60---2953.56---31468.03
经营性应收项目的减少(万元)-12456.11--25501.62---51606.66
经营性应付项目的增加(万元)-5329.23---20051.32--61476.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60400.57--38532.15--44437.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53004.59--50306.55--38703.86
减:现金的期初余额(万元)38703.86--38703.86--38551.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14300.73--11602.70--152.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-780.21---1122.09--2047.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-262023-08-212023-04-182023-04-18
更新时间2024-03-242023-10-262023-08-212023-04-182023-04-18
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